长安货币市集证券投资基金  招募说明书（更新）  基金管理东谈主：长安基金管理有限公司  基金托管东谈主：广发银行股份有限公司                     要害教唆   本基金的召募苦求经中国证监会2012年11月27日证监许可20121589号文核准。本基 金基金合同于2013年1月25日隆重成效。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、齐全。本基金由基金管理东谈主依照《基 金法》、本基金合同和其他相关法律法则端正召募，并经中国证监会核准。中国证监会对本 基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出现实性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金是一种弥远投资用具，其主邀功能是散播投资，贬抑投资单一证券所带 来的个别风险。本基金投资于证券市集，基金份额净值会因为证券市集波动等因素产生波动， 投资东谈主在投老本基金前，需充分了解本基金的产物脾气，根据自身的投资目的、风险承受能 力、投资期限、投资教学、资产现象等对是否投老本基金作念出孤苦决策，并通过基金管理东谈主 或基金管理东谈主寄予的具有基金代销业务资历的其他机构购买本基金。   本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、管理风险、流动性风险以及本基金的 其他独到风险等。本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 和风险均低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募说明书》《基金产物贵寓概要》及《基金合同》，全面领略本基金的风险 收益特征和产物脾气，并充分斟酌自身的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   投资东谈主购买本基金并未便是将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构。基金的过 往功绩并不预示其将来发达。基金管理东谈主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩发达 的保证。基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主提醒投资者谛视基金投资的“买者自 负”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行办事。   本招募说明书所载内容截止日为2024年10月31日，相关财务数据和净值发达截止日为                                                                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                                                               目 录                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                   第一部分 前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国民法典》《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动性风 险管理端正》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、      《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》                         （以下简称“《信息表示办法》”）、 《货币市集基金监督管理办法》              《对于实施＜货币市集基金监督管理办法＞相关问题的端正》 《证券投资基金信息表示编报司法第 5 号》（以下简称 “《信息表示终点端正》”）、《证券投资基金信息表示内容与花样准则第 5 号〈招募说明 书的内容与花样〉》和其他相关法律法则的端正，以及《长安货币市集证券投资基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、齐全性承担法律办事。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募的。本招募说明书由本基金管理东谈主解 释。本基金管理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执 有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同偏激他相关端正享有权利、承担义务。投资东谈主欲了解基金份额 执有东谈主的权利和义务，应详确查阅《基金合同》。                                长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                       第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用更正和补充 金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有管理力的决定、决议、呈报等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其时常作念出的修 订 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主                               长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的认购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑执基金份额执有东谈主名册和办理非交往过户等 受长安基金管理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 理东谈主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同谨守                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 份额的行动 兑换为现款的行动 件，苦求将其执有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转机为基金管理东谈主管理的其他基 金基金份额的行动 机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转机中转入苦求份额总额后的余额） 越过上一怒放日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按现实利率法摊销，逐日计提损益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并别离公布每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率 额要求时，基金的注册登记机构自动将投资东谈主在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资东谈主在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降 级为 A 类基金份额 他资产的价值总和 基金已已毕收益和 7 日年化收益率的过程 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产支执证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交 易的债券等 表示办法》端正的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                       第三部分 基金管理东谈主   一、基金管理情面况   称号：长安基金管理有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   法定代表东谈主：崔晓健   竖立日历：2011 年 9 月 5 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织花式：有限办事公司   注册老本：2.7 亿元东谈主民币   存续期限：执续谋划   研究电话：021-20329688   股权结构：                       推进称号                出资比例              长安海外相信股份有限公司                  29.63%        杭州景林景淳企业管理结伙企业（有限结伙）                25.93%              上海恒嘉好意思联发展有限公司                  24.44%                五星控股集团有限公司                  13.33%            刀兵装备集团财务有限办事公司                  6.67%                         悉数                  100%   二、主要东谈主员情况   崔晓健先生，董事，管理学博士。历任北京工商大学管理工程系西宾，国度轻工业部政 策法则司、质地圭臬司主任科员，中国证监会期货部、检察部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳检察局局长助理，中国证监会检察一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 网罗信息办公室负责东谈主，寰宇中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委布告等职，现任长 安基金管理有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商管理硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限办事公司总经理等职，现任长安 海外相信股份有限公司副总裁、老本市集一部总经理，西安企业老本服务中心有限公司董事。   武文俊先生，董事，工商管理学士。历任上海沪港金茂司帐师事务通盘限公司审计员， 安永华明司帐师事务所审计经理，现任上海景林股权投资管理有限公司实行董事，倬迈盛（上                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 海）信息商议服务有限公司实行董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资管理有限公司财务总监、先和润地(北京)投资管理有限公司等职，现任长安海外相信 股份有限公司自营业务部总经理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总经理，南边 海外租出有限公司实行总裁，中国有赞有限公司实行总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 谋划总裁，ISP GLOBAL LTD.孤苦非实行董事，达刚控股集团股份有限公司孤苦董事，华科资 本有限公司孤苦非实行董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东谈主员、东北证券有限办事 公司投资银行部经理、东方基金管理有限办事公司防守长、新华基金管理有限公司总经理助 理、安信基金管理有限办事公司副总经理、东方基金管理有限办事公司总经理、华润元大基 金管理有限公司总经理、深圳德成私募股权投资基金管理有限公司副总经理等职，现任长安 基金管理有限公司总经理、长安钞票资产管理有限公司董事长。   于海洋女士，孤苦董事，硕士研究生。历任国开行总行海外金融局政策协改动科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流），国开行香港分行公司业务处/资金处副处长， 国开海外（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任 新凤祥光明投资管理有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，孤苦董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林老本管理有限公司结伙东谈主，松树铭志（上海）股权投资管理有限公司董事 长，上海图鸿港企业管理结伙企业（有限结伙）实行事务管理东谈主，湖北济川药业股份有限公 司孤苦董事。   成善栋先生，孤苦董事，工商管理学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎海外银行信贷部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、管理信 息部总经理、副行长，长信基金管理有限办事公司董事长。   史雯女士，监事，文体学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资管理有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业管理有限公司监事，江苏博想达企业信息商议有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，管理学学士。历任南通万隆司帐师事务通盘限公司审计员、瑞华 司帐师事务所（特殊无为结伙）南通分所审计员、长安基金管理有限公司监察稽核部经理、 总监助理，现任长安基金管理有限公司监察稽核部副总监。   孙晔伟先生，总经理，简历同上。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   李永波先生，防守长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金管理有限公司监察稽核部副总 经理、总经理，现任长安基金管理有限公司防守长、长安钞票资产管理有限公司董事。   徐小勇先生，副总经理，工商管理硕士。历任星河基金管理有限公司研究员、基金经理， 华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责东谈主，长安基金管理有限公司总经理助理。现 任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监（权益）、基金经理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金管理有限公司信息时候部总经理助 理、长安基金管理有限公司信息时候部总经理助理、副总经理，现任长安基金管理有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东谈主，工商管理硕士。历任长安基金管理有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金管理有限公司财务负责东谈主、公司行政部总监、北京分公司 负责东谈主。   周到先生，总经理助理，管理学学士。历任东方基金管理股份有限公司东北区负责东谈主、 宏利基金管理有限公司华北区总经理助理、金信基金管理有限公司市集营销部机构业务副总 监、华润元大基金管理有限公司华北营销中心部门负责东谈主、富荣基金管理有限公司北京分公 司总经理，现任长安基金管理有限公司总经理助理、机构业务部总监，渠谈销售部总监。   孟楠女士，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司 上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资专揽等职。现任长安基金管理有限公司固定收 益部基金经理。   孙晔伟先生，简历同上。   李坤先生，管理学硕士。曾任光大证券股份有限公司研究所行业分析师，祥瑞资产管理 有限公司信评与债券研究部信评分析师，上海海通证券资产管理有限公司投资经理、固收研 究部副总监、固收三部副总监、公募固收部副总监等职。现任长安基金管理有限公司固定收 益部总监。   杨严女士，经济学博士。曾任招商银行杭州分行海外业务部结算员，民生通惠资产管理 有限公司信用研究员，德邦基金管理有限公司债券研究员、基金经理等职。现任长安基金管 理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。   三、基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 额申购、赎回价钱；   四、基金管理东谈主的承诺 法》等法律法则的研究端正，并建立健全里面抑止轨制，采纳有用次序，驻防作恶违游记动 的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则相关端正，由中国证监会端正不容的其他行动。 法则及行业圭表，老诚信用、发愤尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违纪谋划；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）独特损伤基金份额执有东谈主或其他基金研究机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）拒却、阻挠、遏制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）草率职守、浪费权益；   （7）违反现行有用的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关端正，泄漏在职职 期间瞻念察的相关证券、基金的买卖深奥，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资谈论等信 息；   （8）除按基金管理东谈主轨制进行基金运作投资外，平直或盘曲进行其他股票投资；   （9）协助、接受寄予或以其他任何花式为其他组织或个东谈主进行证券交往；                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （10）违反证券交往步地业务司法，利用对敲、倒仓等技巧摆布市集价钱，扯后腿市集秩 序；   （11）贬损同行，以举高我方；   （12）在公开信息表示和告白中独特含有子虚、误导、讹诈因素；   （13）以不高洁技巧谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （15）其他法律、行政法则不容的行动。   为珍惜基金份额执有东谈主的正当权益，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、摆布证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往步履；   （7）不得通过交往上的安排东谈主为贬抑投资组合的平均剩余期限的真确天数；   （8）依照法律法则相关端正，由中国证监会端正不容的其他步履。   （1）依摄影关法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额执有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取欠妥利 益；   （3）不违反现行有用的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关端正，泄漏在职 职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖深奥、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资谈论等 信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额执有东谈主利益的证券交往偏激他步履。   五、基金管理东谈主的里面抑止轨制   （1）保证公司谋划运作严格谨守国度相关法律法则和行业监管端正，撤职份额执有东谈主 利益最大化原则，自觉形成遵法谋划、圭表运作的强劲和理念；   （2）驻防和化解谋划风险，擢升谋划管理效益，确保谋划业务的稳健运行和受托资产 的安全齐全，已毕公司的执续、踏实、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其它信息真确、准确、齐全和实时表示；   （4）确保投资管理步履中自制对待不同投资组合，保护投资者正当权益。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （1）健全性原则。里面抑止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控圭表，珍惜内控轨制 的有用实行；   （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保执相对孤苦，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作严格分离；   （4）彼此制约原则。公司各机构、部门和岗亭的设立权责分明、彼此制衡；   （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划管理方法贬抑运作成本，擢升经济效益， 以合理的抑止成本达到最好的里面抑止效果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制适当国度法律法则、规章和各项端正，必须把国 家的法律法则、规章和各项政策体现到内控轨制中；   （2）全面性原则。里面抑止轨制涵盖公司谋划管理的各个方法，不得留有轨制上的空 白或错误；   （3）审慎性原则。公司里面抑止的中枢是风险抑止，制定里面抑止轨制以审慎谋划、 驻防和化解风险为起点；   （4）应时性原则。公司里面抑止轨制必须跟着相关法律法则的诊治和公司谋划计谋、 谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   公司里面抑止的轨制体系由里面抑止大纲、基本管理轨制和部门业务规章三个脉络的制 度系列组成，这三个不同脉络的里面管理轨制既彼此孤苦又彼此研究，在公司端正的指引和 管理下组成了公司总体的里面抑止的轨制体系。   里面抑止大纲是对公司端正的原则端正的细化和伸开，同期又是对公司各项基本管理制 度的统辖和原则带领。   基本管理轨制是依据里面抑止大纲对各项业务步履和公司管理的基本圭表，涵盖公司各 项业务及管理步履的各个方面，为部门管理轨制和业务办事手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险抑止轨制、投资管理轨制、基金运营轨制、信息表示轨制、监察稽核制 度、信息时候管理轨制、公司财务轨制、行政管理轨制、东谈主力资源管理轨制、伏击情况处理 轨制和反洗钱轨制。   部门业务规章则平直对职工日常办事进行管理和带领。   三层里面抑止轨制体系在不同的抑止脉络上，对公司谋划管理步履的决策、实行和监督 进行圭表，将公司在谋划管理步履中可能发生的风险，根据不同的决策层和实行层的权利与 办事进行明白，并对决策和实行过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面抑止轨制赐与                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 驻防和抑止，已毕公司的正当合规运行，强化公司的里面风险抑止，从而珍惜公司推进和基 金份额执有东谈主的利益。   公司依据自身谋划特色竖立纪律递进、权责统一、严实有用的三谈监控防地：   （1）建立以各岗亭主见办事制为基础的第一谈监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭说明和业务经过，各岗亭东谈主员上岗前必须声明已瞻念察并承诺谨守，在授权范围内承 担岗亭办事；   （2）建立研究部门、研究岗亭之间彼此监督制衡的第二谈监控防地。公司建立要害业 务处理凭据传递和信息调换轨制，研究部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （3）建立以防守长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三谈监控防地。防守长、监察稽核部孤苦于其它部门和业务步履，并对里面抑止制 度的实行情况实行严格的检查和反馈。   本公司确知建立里面抑止系统、撑执其有用性以及有用实行里面抑止轨制是本公司董事 会及管理层的办事，董事会承担最终办事；本公司终点声明以上对于风险管理和里面抑止的 表示真确、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展约束完善风险管理和里面抑止轨制。                                     长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                    第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼 4 层   法定代表东谈主：王凯   成马上间：1988 年 7 月 8 日   组织花式：股份有限公司   注册老本：217 亿东谈主民币   存续期间：执续谋划   基金托管资历批文及文号：中国证监会、中国银监会《对于核准广东发展银行证券投资 基金托管资历的批复》，证监许可2009363 号   研究东谈主：倪彤欣   研究电话：（010）65169618   广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国务院和中国东谈主民银行批准成立的我国首批 股份制买卖银行之一，总部设于广东省广州市，注册老本 217 亿元。三十余年来，广发银行 千辛万苦千辛万苦人困马乏，清苦创业，以我方约束壮大的发展历程，见证了中国经济升起和金融体制转换的 每一个脚印。   结果 2023 年 12 月 31 日，广发银行总资产 3.51 万亿元、总欠债 3.23 万亿元、已毕营 业收入 696.78 亿元，净利润 160.19 亿元。   （二）主要东谈主员情况   广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客户 营销处、保障与期货业务处、升值与外包业务处、业务运行处、内控与笼统管理处，部门全 体东谈主员均具备本科以上学历和基金从业资历，部门经理以上东谈主员均具备研究生以上学历。   部门负责东谈主田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业教学，在笼统金 融、公司信贷等规模均有深远研究和丰富的实务教学。2013 年 4 月加入广发银行，先后担 任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融部副总经理。2023 年 7 月，经中国证 监会核准资历，任广发银行资产托管部副总经理。    部门负责东谈主胡杰先生，工商管理硕士，从事银行资管业务管理办事十八年，资管行业经 验丰富。曾任头部大型基金管理有限公经搭理中心总经理、机构搭理部副总裁，私募股权公 司高管，大型股份买卖银行北京分行历任支行副行长、行长，二级分行副行长等职务。2019 年加入广发银行，2021 年 1 月，经中国证监会核准资历，任广发银行资产托管部副总经理。                                长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金托管业务谋划情况   广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日得回中国证监会、银监会核准开办证券投资 基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可2009363 号。结果 2023 年 12 月 31 日， 托管资产范围 37，887.87 亿元，其中托管 69 只证券投资基金，范围 4，322.48 亿元。广发银 行建立了一只优秀、专科的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的开首地位。咫尺， 广发银行资产托管业务建立了完善的产物线，产物涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资 产管理谈论、证券公司客户资产管理谈论、保障资金托管、股权投资基金、产业基金、相信 谈论、银行搭理产物、QDII 托管、交往资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为 托管产物提供全面的托管服务。   二、基金托管东谈主的里面抑止轨制   （一）里面抑止主见   严格谨守国度相关托管业务的法律、法则、规章、行政性端正、行业准则和行内相关管 理端正，遵法谋划、圭表运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全齐全， 确保相关信息的真确、准确、齐全、实时，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （二）里面抑止组织结构   广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门， 专设内控与笼统管理处，配备了专职里面监察稽核东谈主员，负责托管业务的里面抑止和风险管 理办事，具有孤苦欺骗监督稽核办事的权益和智商。   （三）里面风险抑止原则   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制抑止体系。轨制体系包含管理轨制、抑止轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的圭表操作缓和利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管理严格实行复核、审核、检查轨制，授权办事实行齐集抑止，业务钤记按规程保 管、存放、使用，账户贵寓严格撑执，制约机制严格有用；业务操作区专门设立，禁闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息表示东谈主负责，驻防泄密；业求已毕自动化操作，驻防东谈主 为事故的发生，时候系统齐全、孤苦。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东谈主负有对基金管理东谈主的投资运作欺骗监督权的职责。根据《基金法》《运作办 法》、基金合同偏激他相关端正，基金托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投 资限定、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基金净值的计划、收益分 配、申购赎回以偏激他相关基金投资和运作的事项，对基金管理东谈主进行业务监督、核查。   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用资 产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法则以及基金合同端正，对基金管理东谈主运作基 金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并如期编写基金投资运作监督评释，                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务方法中，对基金管理 东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的提真金不怕火与开支情况进行检查监督。   （二）监督经过 发现投资比例超标等特别情况，向基金管理东谈主发出版面呈报，与基金管理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时评释中国证监会。 内容进行正当合规性监督。 的正当合规性、投资孤苦性和作风显赫性等方面进行评价，报送中国证监会。 释或举证，并实时评释中国证监会。                               长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                    第五部分 研究服务机构   一、基金销售机构  长安基金管理有限公司及本公司的网上交往平台  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 16 楼  法定代表东谈主：崔晓健  研究电话：021-20329688  传真：021-20329899  研究东谈主：陈曦  客户服务电话：400-820-9688  投资东谈主不错通过本公司网上交往系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交往 笃定请参阅本公司网站公告。  网上交往网址：www.cafund.com  (1) 中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  法定代表东谈主：谷澍  客户服务电话：95599  公司网址：www.abchina.com  (2) 交通银行股份有限公司  注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区银城中路 188 号  法定代表东谈主：任德奇  客户服务电话：95559  公司网址：www.bankcomm.com  (3) 上海浦东发展银行股份有限公司  注册地址：上海市中山东一齐 12 号  法定代表东谈主：张为忠  客户服务电话：95528  公司网址：www.spdb.com.cn  (4) 兴业银行股份有限公司  注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (5) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：高迎欣 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主：刘建军 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com (7) 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东谈主：王凯 客服电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn (8) 祥瑞银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客户服务电话：0755-22168838 公司网址：www.bank.pingan.com (9) 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (10) 西安银行股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区高新路 60 号 法定代表东谈主：梁邦海 客服电话：400-869-6779 公司网址：www.xacbank.com (11) 深圳市新兰德证券投资商议有限公司                                     长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）     注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401     法定代表东谈主：张斌     客服电话：400-166-1188     公司网站：www.xinlande.com.cn     (12) 和讯信息科技有限公司     注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室     法定代表东谈主：章知方     客服电话：400-920-0022     公司网址：www.licaike.com     (13) 财咨谈信息时候有限公司     注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601     法定代表东谈主：张斌     客服电话：400-003-5811     公司网址：www.jinjiwo.com     (14) 和信证券投资商议股份有限公司     注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127     法定代表东谈主：宋鑫     客服电话：0371-61777530     公司网址：www.hexinsec.com     (15) 江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀正途 47 号     法定代表东谈主：吴言林     客服电话：025-66046166 转 849     公司网址：www.huilinbd.com     (16) 上海挖财基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区杨高南路 759 号 18 层 03 单元     法定代表东谈主：方磊     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     (17) 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     法定代表东谈主：粟旭     客服电话：400 - 168 - 1235                                      长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.luxxfund.com (18) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东谈主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com (19) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表东谈主：薛峰 客服电话：400-6788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (20) 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东谈主：其实 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn (21) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (22) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东谈主：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn (23) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (24) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东谈主：吴强                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (25) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东谈主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (26) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (27) 乾谈基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室 法定代表东谈主：董云巍 客服电话：400-003-0358 公司网址：www.qiandaojr.com (28) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东谈主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址： www.5irich.com (29) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：王建华 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com (30) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (31) 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室                                    长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：张莲    客服电话：400-012-5899    公司网址：www.zscffund.com    (32) 深圳腾元基金销售有限公司    注册地址: 深圳市前海深港互助区南山街谈听海正途 5059 号前海鸿荣源中心 A 座    法定代表东谈主：张帆    客服电话：400-990-8601    公司网址：www.tenyuanfund.com    (33) 通华钞票（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    法定代表东谈主：周欣    客服电话：400-101-9301    公司网址：www.tonghuafund.com    (34) 华源证券股份有限公司    注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号    法定代表东谈主：邓晖    客服电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    (35) 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    公司网址：www.hcfunds.com    (36) 一齐钞票（深圳）基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东谈主：吴雪秀    客服电话：4000011566    公司网址：www.yilucaifu.com    (37) 北京钱景基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735    法定代表东谈主：王利刚    客服热线：010-59422766    公司网址：www.qianjing.com                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） (38) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区银城中路 8 号 401 室 法定代表东谈主：孙亚超 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (39) 上海大智谋基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (40) 济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东谈主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (41) 福克斯（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号 法定代表东谈主：储德军 客服电话：010-65042486 公司网址：www.haofunds.com (42) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东谈主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (43) 上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表东谈主：付钢 客服电话：021-68809999 公司网址：www.gxjlcn.com (44) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188                                      长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）     公司网址：www.66liantai.com     (45) 上海钜派钰茂基金销售有限公司     注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室     法定代表东谈主：姚晓枫     客服电话：021-52265861     公司网址：www.jp-fund.com     (46) 上海汇付基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室     法定代表东谈主：金佶     客服电话：021-34013999     公司网址：www.hotjijin.com     (47) 北京坤元基金销售有限公司     注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号     法定代表东谈主：杜福胜     客服电话：4006498989     公司网址：www.kunyuanfund.com     (48) 泰信钞票基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     法定代表东谈主：彭浩     客服电话：400-004-8821     公司网址：www.taixincf.com     (49) 上海基煜基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元     法定代表东谈主：王翔     客服电话：400-820-5369     公司网址：www.jiyufund.com.cn     (50) 上海凯石钞票基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室     法定代表东谈主：陈继武     客服电话：4006-433-389     公司网址：www.lingxianfund.com     (51) 上海中正达广基金销售有限公司     注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (52) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表东谈主：张晓杰 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com (53) 深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区福华三路 88 号钞票大厦 28E 法定代表东谈主：祝中村 客服电话：0755-83999907 公司网站：www.fujifund.cn (54) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东谈主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (55) 中国东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东谈主：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (56) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区源深路 1088 号 7 层（现实楼层 6 层） 法定代表东谈主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (57) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (58) 和耕传承基金销售有限公司                                    长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：河南自贸覆按区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    (59) 奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE    客服电话：400-684-0500    网站：www.ifastps.com.cn    (60) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东谈主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (61) 上海爱建基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    法定代表东谈主：吴文新    客服电话：400-803-2733    公司网址：www.ajwm.com.cn    (62) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东谈主：邹保威    客服电话：4000988511    公司网址：www.kenterui.jd.com    (63) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东谈主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (64) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：        中国（上海）目田贸易覆按区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、    法定代表东谈主：姚杨    客服电话：021-20538888                                     长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）  公司网址： trade.zhengtongfunds.com/index  (65) 深圳市金斧子基金销售有限公司  注册地址：深圳市南山区智谋广场第 A 栋 11 层 1101-02  法定代表东谈主：赖任军  客服电话：400-8224-888  公司网址：www.jfz.com  (66) 北京雪球基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  法定代表东谈主：李楠  客服电话：400-159-9288  公司网址：www.danjuanapp.com  (67) 深圳市前海排排网基金销售有限办事公司  注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）  法定代表东谈主：杨柳  客服电话：400-666-7388  公司网址：www.ppwfund.com  (68) 万家钞票基金销售（天津）有限公司  注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室  法定代表东谈主：戴晓云  客服电话：010-59013895  公司网址：www.wanjiawealth.com  (69) 上海中原钞票投资管理有限公司  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  公司网址：www.amcfortune.com  (70) 洪泰钞票（青岛）基金销售有限办事公司  注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户  法定代表东谈主：李赛  客服电话：400-8189-598  公司网址：www.hongtaiwealth.com  (71) 中国海外期货股份有限公司  注册地址：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：王永利    客服电话：95162    公司网址：www.cifco.net    (72) 海通期货股份有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区杨高南路 799 号第 5 层、第 11 层 04 单元、第    法定代表东谈主：吴红松    客服电话：400-820-9133    公司网址：www.htfutures.com    (73) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (74) 国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号    法定代表东谈主：朱健    客服电话：400-888-8666    公司网址：www.gtja.com    (75) 中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东谈主：王常青    客服电话：400-888-8108    公司网址：www.csc108.com    (76) 国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东谈主：张纳沙    客服电话：95536    公司网址：www.95536.com.cn    (77) 招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号    法定代表东谈主：霍达    客服电话：95565                                   长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.cmschina.com (78) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升起一街 2 号 618 室 法定代表东谈主：林传辉 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (79) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com (80) 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主：王晟 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (81) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (82) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (83) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主:杨华辉 客服电话:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (84) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务                                     长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (85) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金头陀路 32 号 法定代表东谈主：吴坚 客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn (86) 湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (87) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表东谈主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn (88) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表东谈主：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn (89) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 客服电话：0351-8686690 公司网址： http://www.i618.com.cn (90) 中信证券（山东）有限办事公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (91) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                               长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (92) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东谈主：金文忠 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn (93) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (94) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东谈主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (95) 上海证券有限办事公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 客服电话：4008-918-918 公司网址：www.shzq.com (96) 大同证券有限办事公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东谈主：董祥 客服电话：95563 公司网址：www.dtsbc.com.cn (97) 浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东谈主：吴承根 客服电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn (98) 祥瑞证券股份有限公司                                长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (99) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表东谈主：章宏韬 客服电话：400-809-6518 公司网址：www.hazq.com (100) 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 法定代表东谈主：何春梅 客服电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn (101) 东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东谈主：王文卓 客服电话：95531 公司网址：www.longone.com.cn (102) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖笼统楼 法定代表东谈主：祝艳辉 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn (103) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：王献军 客服电话：400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com (104) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 法定代表东谈主：王洪 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）    (105) 德邦证券股份有限公司    注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    法定代表东谈主：武晓春    客服电话：400-8888-128    公司网址：www.tebon.com.cn    (106) 上海华信证券有限办事公司    注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区世纪正途 100 号环球金融中心 9 楼    法定代表东谈主：陈灿辉    客服电话：4008205999    公司网址：www.shhxzq.com    (107) 五矿证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401    法定代表东谈主：郑宇    客服电话：40018-40028    公司网址：www.wkzq.com.cn    (108) 华鑫证券有限办事公司    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南正途 7888 号东海海外中心一期 A 栋    法定代表东谈主：俞洋    客服电话：400-109-9918    公司网址：www.cfsc.com.cn    (109) 东方钞票证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼    法定代表东谈主：戴彦    客服电话：95357    公司网址：www.18.cn    (110) 国融证券股份有限公司    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起正途 1 号四楼    法定代表东谈主：张智河    客服电话：95385    公司网址：www.grzq.com    (111) 粤开证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区科学正途 60 号设备区控股中心 19、21、22、23 层    法定代表东谈主：严亦斌                               长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95564 公司网址：www.lxsec.com (112) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (113) 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易覆按区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主：刘加海 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com (114) 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号 法定代表东谈主：张明 客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外） 公司网址：www.s10000.com (115) 天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新时候设备区高新正途 446 号天风证券大厦 20 层 法定代表东谈主：庞介民 客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com (116) 华创证券有限办事公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东谈主：陶永泽 客服电话：400-866-6689 公司网址： www.hczq.com (117) 开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东谈主：李刚 客服电话：95325 公司网址：www.kysec.cn (118) 华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）  法定代表东谈主：燕文波  客服电话：956011  公司网址：www.huajinsc.cn  (119) 华瑞保障销售有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层  法定代表东谈主：王树科  客服电话：400-111-5818  公司网址：www.huaruisales.com  (120) 玄元保障代理有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东谈主：马永谙  客服电话：400-080-8208  公司网站：www.licaimofang.com  (121) 阳光东谈主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  法定代表东谈主：李科  客户电话：95510  公司网址：fund.sinosig.com  基金管理东谈主可根据相关法律法则的要求选拔其他机构销售本基金，并在基金管理东谈主网站 公示。  二、登记机构  长安基金管理有限公司  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 16 楼  法定代表东谈主：崔晓健  研究电话：021-20329771  传真：021-20329779  研究东谈主：欧鹏  三、出具法律宗旨书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东谈主：俞卫锋  研究电话：（021）31358666                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 传真：（021）31358600 研究东谈主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号：天健司帐师事务所（特殊无为结伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号 办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2） 法定代表东谈主：王国海 电话：0571-8821 6888 传真：0571-8821 6999 研究东谈主：李幸玮 承办注册司帐师：曹智春、李幸玮                               长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                 第六部分 基金份额的分类   一、基金份额分类   本基金根据投资东谈主认（申）购本基金的金额，对投资东谈主执有的基金份额按照不同的费率 计提销售服务用度，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额， 两类基金份额单独设立基金代码，并单独公布每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。   A 类基金份额的基金代码为 740601，B 类基金份额的基金代码为 740602。   根据基金现实运作情况，在履行适当圭表后，基金管理东谈主可对基金份额分类进行诊治并 公告。   二、基金份额类别的限定   投资东谈主可自行选拔认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得彼此转机， 但依据基金合同约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者左迁的除外。   本基金 A 类和 B 类基金份额的金额限定如下表：          份额类别                A 类基金份额     B 类基金份额       初度申购最低金额（元）              0.01        0.01       追加申购最低金额（元）              0.01        0.01       单笔赎回最低份额（份）              0.01        0.01   基金账户最低执有份额（份）                0.01        0.01    基金销售服务费（年费率）               0.25%        0.01%   三、基金份额的自动升左迁 左迁，若投资者在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到或越过 500 万份时，本基金的注 册登记机构自动将其在该基金账户执有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。若投资者在 单个基金账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该 基金账户执有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额。 金账户保留的 A 类基金份额达到或越过 500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该 基金账户执有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若投资者在单个基金账户保留的 B 类 基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户执有的 B 类基金 份额左迁为 A 类基金份额。本基金取消升左迁业务后，如本基金 A 类基金份额执有东谈主需要                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 将执有的本基金 A 类基金份额转机为 B 类基金份额，可先办理本基金 A 类基金份额的赎回 业务后再办理 B 类基金份额的申购业务。 的数目限定及司法，基金管理东谈主必须在实施日前依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒 介上公告。 额的基金代码不同），不然，因子虚填写基金代码所酿成的申购等交往苦求无效的后果由投 资东谈主自行承担。                                    长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                      第七部分 基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》《运作办法》《销售办法》《信息表示办法》等有 关法律法则及《基金合同》，经 2012 年 11 月 27 日中国证监会证监许可20121589 号文献 核准召募。召募期从 2013 年 1 月 4 日到 2013 年 1 月 23 日止，共召募了 573，358，755.50 份，有用认购户数为 2，427 户。本基金的类型为货币市集型，基金存续期为不如期。                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）               第八部分 基金合同的成效   一、基金合同成效的情况   根据相关端正，本基金餍足基金合同成效条件，基金合同已于 2013 年 1 月 25 日隆新生 效。自基金合同成效之日起，本基金管理东谈主运转隆重管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产范围   《基金合同》成效后，一语气 20 个办事日出现基金份额执有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期评释中赐与表示；一语气 60 个办事日 出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会评释并淡薄方分决策，如转机运作方式、与 其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额执有东谈主大会进行表决。   法律法则另有端正时，从其端正。                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）             第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   本基金的销售机构包括基金管理东谈主和基金管理东谈主寄予的销售机构。   具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说明书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根 据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业步地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金管理东谈主或其寄予的销售机构通达电话、转移通讯或网上交往等非现场方式已毕的 自助交往业务的，投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法详见销售机构公告。   二、申购和赎回的怒放日实时辰   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证 券交往所的广阔交往日的交往时辰，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基 金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息 表示办法》的相关端正在端正媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不越过 3 个月运转办理申购，具体业务办理时辰在申 购运转公告中端正。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不越过 3 个月运转办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回运转公告中端正。   在确定申购运转与赎回运转时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的运转时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者赎回或 者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰淡薄申购、赎回或转机苦求且登记机构确 认继承的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，账户未付收益为正时不兑付账户未付收益；账                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 户未付收益为负时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，不然将自 动按部分赎回份额占投资东谈主基金账户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎回款项 结算。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东谈主必须在新规 则运转实施前依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东谈主必须根据销售机构端正的圭表，在怒放日的具体业务办理时辰内淡薄申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付款项，申购成立；基金登 记机构阐发基金份额时，申购成效。基金份额执有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金登记机 构阐发赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回苦求顺利后，基金管理东谈主将指示基金托管东谈主在 T＋1 日(包括该日)将赎回款 项从基金托管账户划出，销售机构在 T+2 日（包括该日）内划往投资者账户，具体到账时 间可到各销售机构商议。遇交往所或交往市集数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑止的因素影响业务处理经过，则赎回款顺 延至下一个办事日划往基金份额执有东谈主银行账户。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照 本基金合同相关条目处理。   基金管理东谈主应以交往时辰结果前受理有用申购和赎回苦求确今日动作申购或赎回苦求 日(T 日)，在广阔情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行阐发。T 日提 交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方 式查询苦求的阐发情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构仍是接 收到申购、赎回苦求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况， 投资东谈主应实时查询。   五、申购和赎回的数目限定 次申购 A 类基金份额的单笔最低金额为东谈主民币 0.01 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 0.01 元；初度申购 B 类基金份额的单笔最低金额为东谈主民币 0.01 元，追加申购单笔最低金额为东谈主 民币 0.01 元。在适当法律法则端正的前提下，各销售机构（含基金管理东谈主直销柜台）对本 基金各类基金份额最低申购金额及交往级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。                              长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 某笔赎回导致基金份额执有东谈主在某一销售机构的份额余额少于 0.01 份的，基金管理东谈主有权 强制该基金份额执有东谈主全部赎回其在该销售机构执有的基金份额。在适当法律法则端正的前 提下，各销售机构（含基金管理东谈主直销柜台）对本基金各类基金份额最低赎回份额及最低执 有份额有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。 新的招募说明书或研究公告。 者拒却接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理东谈主的公告为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限、基金单日净申购比例上限、拒却大 额申购、暂停基金申购等次序，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体请参见研究 公告。 限定。基金管理东谈主必须在诊治前依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途   （1）在餍足研究流动性风险管理要求的前提下，当本基金执有的现款、国债、中央银 行单据、政策性金融债券以及 5 个交往日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数 低于 5%且偏离度为负时；   （2）前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额悉数越过基金总份额的 50%，且当投资 组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交往日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时；   为确保基金安闲运作，幸免诱发系统性风险，基金管理东谈主应当对当日单个基金份额执有 东谈主苦求赎回基金份额越过基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上 述赎回用度全额计入基金财产。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商阐发上述作念法有害于基金利益 最大化的情形除外。 金额除以 1.00 元，赎回所得的金额便是赎回份额乘以 1.00 元。 数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。                                       长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   七、申购份额与赎回金额的计划   申购份额的计划方法如下：   申购份额＝申购金额/1.00   申购份额的计划结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   例 1：某投资东谈主投资 10，000 元申购本基金的 A 类基金份额，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝10，000/1.00=10，000.00 份   （1）不征收强制赎回用度时   投资者部分赎回基金份额时，如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的 基金份额按照每份 1.00 元为基准计划的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎 回金额按如下公式计划：   赎回金额=赎回份额×1.00   赎回金额按现实阐发的有用赎回份额乘以 1.00 元计划，计划结果保留到少许点后 2 位， 少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   例 2：某投资者执有本基金的 A 类基金份额 10 万份，累计收益为 100 元，T 日该投资 者赎回 5 万份，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝50，000×1.00＝50，000.00（元）   即：投资者赎回本基金的 A 类基金份额 5 万份，则其可得到的赎回金额为 5 万元，投 资者账户内基金份额余额为 5 万份，剩余累计收益为 100 元。   例 3：投资者执有本基金的 A 类基金份额 10 万份，累计收益为-100 元，T 日该投资者 赎回 5 万份，此时，该投资者部分赎回其执有的基金份额，赎回后剩余 5 万份，足以弥补其 累计至 T 日的累计收益-100 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝50，000×1.00＝50，000 元   即：投资者赎回本基金的 A 类基金份额 5 万份，则其可得到的赎回金额为 5 万元，投 资者账户内基金份额余额为 5 万份，剩余累计收益为-100 元。   投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00 元为 基准计划的价值不及以弥补其账户中累计至该日的未付收益负值时，则将自动按部分赎回份 额占投资者账户总份额的比例结转当前未付收益，赎回金额按如下公式计划：   赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例结转的累计未付收益   其中，赎回份额对应的累计收益＝（苦求赎回的基金份额/账户基金总份额）×账户当 前累计收益                                         长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   赎回金额按现实阐发的有用赎回份额乘以 1.00 元计划，计划结果保留到少许点后 2 位， 少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   例 4：投资者执有本基金的 A 类基金份额 10 万份，累计收益为-1，000 元，T 日该投资 者赎回 99，900 份，此时，该投资者部分赎回其执有的基金份额，赎回后剩余 100 份，按照   赎回份额对应的累计收益＝-1，000×（99，900/100，000）＝-999 元   赎回金额＝99，900×1.00－999＝98，901 元   即：投资者赎回本基金的 A 类基金份额 99，900 份，则其可得到的赎回金额为 98，901 元。 投资者账户内基金份额余额为 100 份，剩余累计收益为-1 元。   投资者全部赎回本基金份额余额时，基金管理东谈主自动将投资者账户中的累计未付收益一 并结算并与赎回款一谈支付给投资者，赎回金额按如下公式计划：   赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益   赎回金额按现实阐发的有用赎回份额乘以 1.00 元计划，计划结果保留到少许点后 2 位， 少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   例 5：某投资者赎回本基金的 A 类基金份额 1 万份，当前累计收益为 43 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.00＋43.00=10，043.00 元   即：投资者赎回本基金份额 1 万份，则其可得到的赎回金额为 10，043 元。   （2）征收强制赎回用度时   投资者部分赎回基金份额时，如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的 基金份额按照每份 1.00 元为基准计划的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎 回金额按如下公式计划：   赎回用度＝（赎回份额—T 日本基金总份额×1%）×1.00×1%   赎回金额=赎回份额×1.00—赎回用度   赎回金额按现实阐发的有用赎回份额乘以 1.00 元计划，计划结果保留到少许点后 2 位， 少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   例 6：投资者 T 日执有本基金 B 类基金份额 1，000 万份，当日苦求部分赎回 800 万份， 假设该日本基金总份额为 50，000 万份，赎回基金份额对应的未付收益为 1，600 元，基金份额 执有东谈主可得到的赎回金额为：   赎回用度＝（8，000，000-500，000，000×1%）×1.00×1%＝30，000.00 元   赎回金额=8，000，000×1.00-30，000.00=7，970，000.00 元   即：投资者 T 日部分赎回其执有的 B 类基金份额 800 万份，赎回基金份额对应的未付                                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 收益为 1，600 元，赎回基金份额对应的未付收益不结清，在征收强制赎回费时，基金份额执 有东谈主可得到的赎回金额为 7，970，000.00 元。     例 7：投资者 T 日执有本基金 B 类基金份额 1，000 万份，未付收益为-2000 元，当日申 请部分赎回 800 万份，假设该日本基金总份额为 50，000 万份，基金份额执有东谈主可得到的赎 回金额为：     赎回用度＝（8，000，000-500，000，000×1%）×1.00×1%＝30，000.00 元     赎回金额=8，000，000×1.00-30，000.00=7，970，000.00 元     即：投资者 T 日部分赎回其执有的 B 类基金份额 800 万份，未付收益为-2，000 元，赎 回后剩余的基金份额不错弥补当前的负收益，在征收强制赎回费时，基金份额执有东谈主可得到 的赎回金额为 7，970，000.00 元。     投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00 元为 基准计划的价值不及以弥补其账户中累计至该日的未付收益负值时，则将自动按部分赎回份 额占投资者账户总份额的比例结转当前未付收益，赎回金额按如下公式计划：     赎回用度＝（赎回份额—T 日本基金总份额×1%）×1.00×1%     赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例结转的累计未付收益—赎回用度     其中，赎回份额对应的累计收益＝（苦求赎回的基金份额/账户基金总份额）×账户当 前累计收益     赎回金额按现实阐发的有用赎回份额乘以 1.00 元计划，计划结果保留到少许点后 2 位， 少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。     例 8：投资者 T 日执有本基金 B 类基金份额 1，000 万份，未付收益为-20000 元，当日申 请部分赎回 999 万份，假设该日本基金总份额为 50，000 万份，基金份额执有东谈主可得到的赎 回金额为：     赎回用度＝（8，000，000-500，000，000×1%）×1.00×1%＝30，000.00 元     赎回金额=8，000，000×1.00+9，990，000/10，000，000×（-20，000）-30，000.00=7，950，020.00 元     即：投资者 T 日部分赎回其执有的 B 类基金份额 800 万份，未付收益为-2，0000 元，赎 回后剩余的基金份额不可弥补当前的负收益，在征收强制赎回费时，基金份额执有东谈主可得到 的赎回金额为 7，950，020.00 元。     投资者全部赎回本基金份额余额时，基金管理东谈主自动将投资者账户中的累计未付收益一 并结算并与赎回款一谈支付给投资者，赎回金额按如下公式计划：     赎回用度＝（赎回份额—T 日本基金总份额×1%）×1.00×1%     赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益—赎回用度     赎回金额按现实阐发的有用赎回份额乘以 1.00 元计划，计划结果保留到少许点后 2 位，                                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。    例 9：某投资者 T 日苦求全部赎回其执有的本基金 B 类基金份额 1，000 万份，假设该日 本基金总份额为 50，000 万份，赎回基金份额对应的未付收益为 2，000 元，则其可得到的赎回 金额为：    赎回用度＝（10，000，000-500，000，000×1%）×1.00×1%＝50，000.00 元    赎回金额=10，000，000×1.00+2，000-50，000.00=9，952，000.00 元：    即：投资者全部赎回其执有的 1，000 万份 B 类基金份额，赎回基金份额对应的未付收益 为 2，000 元，赎回基金份额对应的未付收益全部结清，在征收强制赎回费时，其可得到的赎 回金额为 9，952，000.00 元。    八、申购份额与赎回份额的登记 加权益并办理登记手续，投资东谈主自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额； 除权益并办理相应的登记手续； 迟于运转实施前按照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介上公告。    九、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 购苦求。 益或对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 对值达到或越过 0.5%时。 额的 50%，或者可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例要求的情形。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、12、13 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停申购时， 基金管理东谈主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求全部 或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理 东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。 值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项。   发生上述 1、2、3、5、6 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额执有东谈主的赎回 苦求时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支 付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回 苦求东谈主，未支付部分可脱期支付，并以后续怒放日的基金份额净值为依据计划赎回金额。若 出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的研究条目处理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事 先选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   为自制对待不同类别基金份额执有东谈主的正当权益，如本基金单个基金份额执有东谈主在单个 怒放日苦求赎回基金份额越过基金总份额 10%的，基金管理东谈主可对其采纳脱期办理部分赎 回苦求或者减速支付赎回款项的次序。   十一、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转机中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转机中转入苦求份额总额后的余额）越过前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   当基金出现多半赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按广阔赎回 圭表实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有清苦或以为因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。 选拔脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日赓续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管理东谈主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在端正媒介上进行公告。   （4）当基金出现多半赎回且单个基金份额执有东谈主当日赎回苦求越过上一怒放日基金总 份额 30%的，        基金管理东谈主不错对该单个基金份额执有东谈主越过 30%的赎回苦求实施脱期赎回。 对该单个基金份额执有东谈主不越过 30%的赎回苦求，与当日其他赎回苦求一谈，按上述（1）、 （2）方式处理。对于未能赎回部分，基金份额执有东谈主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回 或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日赓续赎回，与下一怒放日赎回苦求 一并处理，无优先权，依此类推；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。 如基金份额执有东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，基金份额执有东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交往日内呈报基金份额执有东谈主，说明相关处理方法，并在 2 日内在端正 媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 新怒放申购或赎回公告，           并公布最近 1 个怒放日的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 或赎回时，基金管理东谈主应提前 2 日在端正媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公告 最近 1 个怒放日的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。 次。暂停结果，基金再行怒放申购或赎回时，基金管理东谈主应提前 2 日在端正媒介上一语气刊登 基金再行怒放申购或赎回公告，并公告最近 1 个怒放日的每万份基金已已毕收益和 7 日年化 收益率。   十三、基金转机   基金管理东谈主不错根据研究法律法则以及本基金合同的端正决定开办本基金与基金管理 东谈主管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，研究司法由基金管理 东谈主届时根据研究法律法则及本基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与研究机 构。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额执有东谈主通过中国证监 会招供的交往步地或者交往方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东谈主应根据基金管理 东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 交往过户以及登记机构招供、适当法律法则的其它非交往过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额执有东谈主物化，其执有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金 份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据成效司法文牍将基金份额执有东谈主执有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的研究贵寓，对于适当条件 的非交往过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   十七、如期定额投资谈论   基金管理东谈主不错为投资东谈专揽理如期定额投资谈论，具体司法由基金管理东谈主另行端正。投                         长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 资东谈主在办理如期定额投资谈论时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在研究公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资谈论最低申购金额。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                第十部分 基金的投资   一、投资主见   在保执基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，致力得回越过基金功绩 相比基准的踏实答复。   二、投资范围   本基金投资于以下金融用具：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产支 执证券；   （4）中国证监会、中国东谈主民银行招供的其它具有精熟流动性的货币市集用具。   如法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他金融用具，基金管理东谈主在履行 适当圭表后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   通过全面研究经济运行现象，展望货币政策、财政政策等政府宏不雅经济政策取向，分析 老本市集资金供给现象的变动趋势，形成对市集利率水平变动趋势的判断。在此基础上，根 据各类别资产的流动性、收益性和信用水平，决定各类资产的配置比例和期限匹配量。   组合久期是反馈利率风险的要害谈论，在对市集利率水平变化趋势展望的前提下，制定 组合的主见久期。展望利率将参加下跌通谈时，基金管理东谈主将通过擢升组合的久期，以最大 进度获取债券价钱高涨带来的老本利得；展望市集利率将参加高涨通谈时，本基金将缩小组 合久期，贬抑债券收益率高涨带来的风险，并加多再投资收益。   本基金将优先斟酌安全性因素，选拔高信用等第的债券品种进行投资。在个券选拔上， 本基金将在合座配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券订价的主要因素，包括信用 等第、流动性、市集供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选拔具有精熟投资价值 的债券品种进行投资。   套利策略主要包括两方面：（1）跨市集套利。由于其中的投资群体、交往方式等市集 要素不同，使得交往所市集和银行间市集的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 定的隔离。本基金将在充分论证套利契机可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市 场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的相反性，对期限周边的交往品种 同样可能因为存在流动性、税收等市集因素的影响出现内在价值彰着偏离的情况。本基金将 在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以加多逾额收益。   息差策略是指利用市集回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回资金投资 于债券的策略。市集回购利率往往低于相对较弥远限债券的收益率，为息差交往提供了契机。 本基金充分斟酌市集回购资金利率与债券收益率之间的关系，选拔适当的杠杆比率，严慎实 施息差策略，以擢升投资组合收益水平。   本基金将根据对市集资金面分析以及对申购赎回变化的动态展望，通过回购的改动操作 和银行入款、债券品种的期限结构搭配，动态诊治基金的现款流，在保执充分流动性的基础 上争取较高收益。   四、投资决策   以国度相关法律、法则、规章和基金合同的相关端正为投资依据，并以珍惜基金份额执 有东谈主利益为最高准则。   （1）正当合规原则。公司各类投资、研究业务应都当严格谨守国度相关法律法则和行 业监管司法，自觉形成遵法谋划、圭表运作的谋划想想和谋划作风。   （2）自制交往原则。公司应自制对待不同基金份额执有东谈主、基金份额执有东谈主和其他资 产寄予东谈主，不得在不同基金财产之间、基金财产和其他寄予资产之间平直或通过第三方交往 等花式进行利益运送。公司应制定自制交往轨制和自制交往司法，明确自制交往的原则和实 施次序。   （3）孤苦性原则。公司基金资产、其他寄予资产和固有资产的运作应当严格分离；投 资、研究、决策、交往和评估等部门和岗亭应当在物理上和轨制上梗阻。不同的基金要孤苦 运作，别离管理。   （4）彼此制约原则。投资业务部门和岗亭的设立必须权责分明、彼此牵制，并通过切 实可行的彼此制衡次序来排斥里面抑止中的盲点；   （5）严格授权原则。授权轨制是投资管理业务抑止的中枢，必须齐集于公司投资管理                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 步履的全过程；   （6）研究制约原则。任何基金投资决策都必须建立在有研究支执的基础之上。   本基金实行投资决策委员会带领下的基金经理负责制。 济及债券市集现象等因素决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理淡薄的资产、行业 配置谈论或要紧投资决定。 究后果对基金经理提供研究支执。 组合剩余期限（范围）和组合的信用风险结构（范围），以及表里部的研究支执，在自身的 权益范围内确定具体的投资品种、数目、价位、策略等，构建、优化和诊治投资组合，并进 行投资组合的日常管理。 投资决定，并通过交往系统向中央交往室发出交往寄予。交往员在实行交往前应检查查对基 金经理交往指示是否适当投资限定、是否正当、合规、是否有用等。交往员根据投资限定和 市集情况，按交往寄予确定的种类、价钱、数目、时辰等要素，实行交往指示，最终已毕投 资谈论。如果市集和交往出现特别情况，实时教唆基金经理。 进行分析计划、将基金现实投资功绩与投资基准，以及与同行业可类比基金的功绩别离进行 相比，如期或根据需要实时有用评价基金运作情况，为下一阶段投资办事提供参考。 核部对投资的实行过程进行合规监控。基金经理依据市集变化、申购赎回等情况，对投资组 合进行监控和诊治、抑止投资组合的流动性风险。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：同期七天呈报入款利率（税后）   呈报入款是一种不约定存期，支取时需提前呈报银行，约定支取日历和金额方能支取的 入款，具有存期活泼、存取轻视的特征，同期可得回高于活期入款利息的收益。本基金为货 币市集基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资主见及流动性特征，                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 本基金录取同期七天呈报入款利率（税后）动作本基金的功绩相比基准。   如果今后法律法则发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩相比基准适用 于本基金时，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额执有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于 债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。   七、投资限定   （1）投资组合的平均剩余期限在每个交往日均不得越过 120 天，平均剩孑遗续期限不 得越过 240 天；当前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额越过基金总份额的 50%时，本基 金投资组合的平均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期限不得越过 120 天；当前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额越过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期 限不得越过 90 天，平均剩孑遗续期限不得越过 180 天；   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；本基金与 由基金管理东谈主管理的其他基金执有一家公司刊行的证券，不得越过该证券的 10%；   （3）投资于有固如期限的银行入款的比例不得越过基金资产净值的 30%，有入款期限、 但根据契约可提前支取的银行入款除外；   （4）投资于具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例悉数不得越过 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的银行入款、同 业存单占基金资产净值的比例悉数不得越过 5%；   （5）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行入款与同行存单的，应当 经基金管理东谈主董事会审议批准，研究交往应当事前征得基金托管东谈主的同意；   （6）本基金管理东谈主管理的全部货币市集基金投资归并买卖银行的银行入款偏激勉行的 同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的 10%；   （7）投资于归并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具偏激动作原始权益东谈主的资 产支执证券占基金资产净值的比例悉数不得越过 10%，国债、中央银行单据、政策性金融债 券除外；   （8）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例悉数不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例悉数不得越过 2%。                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 其中金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、研究机构动作原 始权益东谈主的资产支执证券及中国证监会认定的其他品种；    （9）在寰宇银行间同行市集的债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （10）执有的全部资产支执证券的市值不得越过基金资产净值的 20%；执有的归并信用 级别资产支执证券的比例不得越过该资产支执证券范围的 10%；本基金管理东谈主管理的全部基 金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支执证券，不得越过其各类资产支执证券悉数范围的    （11）除发生多半赎回、一语气 3 个交往日累计赎回 20%以上或者一语气 5 个交往日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得越过 20%；    （12）本基金投资的资产支执证券须具有评级禀赋的资信评级机构进行执续信用评级， 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相等于 AAA 级的信用级别。    本基金执有的资产支执证券信用等第下跌、不再适当投资圭臬的，基金管理东谈主应在评级 评释发布之日起 3 个月内对其赐与全部卖出。    (13)本基金应当保执弥漫比例的流动性资产以应付潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列端正：    ①现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例悉数不得低于    ②现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交往日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%。当前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额越过 基金总份额的 50%时，现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交往日内到期 的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 30%；当前 10 名基金份额执有东谈主执有 的基金份额越过基金总份额的 20%时，现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五 个交往日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 20%；    ③到期日在 10 个交往日以上的逆回购、银行如期入款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例悉数不得越过 30%；    （14）本基金的基金总资产不得越过基金资产净值的 140%；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过基金资产净值的 10%；因 证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以至基金不适当上述比例限定的，基 金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保执一致；   （17）本基金不得投资于以下金融用具   ①股票和权证；   ②可转机债券、可交换债券；   ③信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   ④以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率诊治期的除外；   ⑤非在寰宇银行间债券交往市集或证券交往所交往的资产支执证券；   ⑥中国证监会、中国东谈主民银行不容投资的其他金融用具。   （18）中国证监会、中国东谈主民银行端正的其他限定。   除（1）、（12）、（13）中①、（15）、（16）项外，由于证券市集波动、上市公司 合并或基金范围变动等基金管理东谈主之外的原因导致投资不适当上述约定的比例不在限定之 内，基金管理东谈主应在 10 个交往日内进行诊治，以达到圭臬，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日起运转。   法律法则或监管部门取消上述限定后，履行适当圭表后，本基金不受上述端正的限定。   为珍惜基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的推进或者与其基金管理东谈主、基金 托管东谈主有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交往、摆布证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往步履；   （8）不得与基金管理东谈主的推进进行交往，不得通过交往上的安排东谈主为贬抑投资组合的 平均剩余期限的真确天数；   （9）依照法律法则相关端正，由中国证监会端正不容的其他步履。                                长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   如法律法则或监管部门取消上述不容端正，履行适当圭表后，如适用于本基金，则本基 金投资不再受研究限定。   八、投资组合的平均剩余期限和平均剩孑遗续期限的计划方法   （一）计划公式   本基金按下列公式计划平均剩余期限：   ? 投资于金融用具产生的资产? 剩余期限 ? ? 投资于金融用具产生的欠债 ? 剩余期限+? 债券正回购 ? 剩余期限             投资于金融用具产生的资产 ? 投资于金融用具产生的欠债 ? 债券正回购   本基金按下列公式计划平均剩孑遗续期限：   其中：本基金投资于金融用具产生的资产包括现款类资产、期限在一年以内（含一年） 的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、非金融企业债务融资用具、资产支执证券，买断式回购产生的待回购债券、中国证监 会、中国东谈主民银行招供的其他具有精熟流动性的货币市集用具。投资于金融用具产生的欠债 包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。给与“摊余成 本法”计划的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和 内在应收利息。   （二）各类资产和欠债剩余期限和剩孑遗续期限确凿定方法 计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以计划日死党收日的剩余交往日天数计划。 剩余天数计划；有入款期限，根据契约可提前支取且莫得利息损失的银行入款，剩余期限和 剩孑遗续期限以计划日至契约到期日的现实剩余天数计划；银行呈报入款的剩余期限和剩余 存续期限以入款契约中约定的呈报期计划。 以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计划日至下一个利率诊治日的现实 剩余天数计划，剩孑遗续期限以计划日至债券到期日的现实剩余天数计划。 日的现实剩余天数计划。 余天数计划。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 日的现实剩余天数计划。      九、基金投资组合评释      基金管理东谈主的董事会及董事保证本评释所载贵寓不存在子虚记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带办事。      基金托管东谈主广发银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本评释中的财务谈论、 净值发达和投资组合评释等内容，保证复核内容不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合评释所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号            技俩                  金额(元)             占基金总资产的比例（%）      其中：债券                       5，919，556，230.18            58.99         资产支执证券                              -                        -      买入返售金融资产                    1，885，571，097.77            18.79      其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -                -                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                        占基金资产净值比例(%)       其中：买断式回购融资                                                 - 序号             技俩                    金额(元)                  序号       其中：买断式回购融资                                -      注：评释期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为评释期内每个交往日融资余额 占资产净值比例的轻视平均值。      在本评释期内未发生债券正回购的资金余额越过基金资产净值的20%的情况。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）             技俩                                      天数       评释期末投资组合平均剩余期限                                 90      评释期内投资组合平均剩余期限最高值                               92      评释期内投资组合平均剩余期限最低值                               59       本评释期内，未发生投资组合平均剩余期限越过120天的情况。                                  各期限资产占基金资 各期限欠债占基金资 序号          平均剩余期限                                  产净值的比例（%） 产净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期越过 397 天的浮动利率债                  -            -                   悉数                    107.81            9.49                                                      金额单元：东谈主民币元       序号         债券品种      摊余成本(元)                占基金资产净值比例（％）             金融债券            579，677，091.76                       6.33             其中：政策性金融债       579，677，091.76                       6.33             剩孑遗续期越过397天             的浮动利率债券       注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。                                        长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                                                          金额单元：东谈主民币元                                                                 占基金资产净 序号    债券代码          债券称号          债券数目(张)      摊余成本(元)                                                                  值比例(%)      注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价                       技俩                                 偏离情况 评释期内偏离度的实足值在0.25(含)-0.5%间的次数                                             0 评释期内偏离度的最高值                                                       0.0825% 评释期内偏离度的最低值                                                       0.0511% 评释期内每个办事日偏离度的实足值的轻视平均值                                            0.0645%      注：上表中“偏离情况”根据评释期内各办事日数据计划。      本基金本评释期末未执有资产支执证券。      本基金计价给与摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照现实利率法逐日计提收益。      本基金通过逐日计划基金收益并分派的方式，使基金份额资产净值保执在东谈主民币1.00元。 债券的摊余成本越过当日基金资产净值的20％的情况。 评释编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。                         长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                                           单元：东谈主民币元 序号   称号                           金额(元) 由于四舍五入的原因，本评释中波及比例计划的分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                            第十一部分 基金的功绩        本基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保   证基金一定盈利，也不保证最低收益。        基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅   读本基金的招募说明书。        本基金合同成效日为2013年1月25日，基金功绩截止日为2024年6月30日。                 净值收益      净值收益率     功绩相比基     功绩相比基准收     阶段                                                    ①-③       ②-④                  率①        圭臬差②     准收益率③     益率圭臬差④ 日至 2013 年       3.6088%   0.0036%   1.2788%    0.0000%   2.3300%   0.0036% 日-2014 年 12     5.1201%   0.0071%   1.3688%    0.0000%   3.7513%   0.0071% 月 31 日 日-2015 年 12     3.6648%   0.0061%   1.3687%    0.0000%   2.2961%   0.0061% 月 31 日 日-2016 年 12     2.5177%   0.0044%   1.3725%    0.0000%   1.1452%   0.0044% 月 31 日 日-2017 年 12     3.6840%   0.0021%   1.3688%    0.0000%   2.3152%   0.0021% 月 31 日 日-2018 年 12     3.4704%   0.0024%   1.3688%    0.0000%   2.016%    0.0024% 月 31 日 日-2019 年 12     2.2445%   0.0010%   1.3688%    0.0000%   0.8757%   0.0010% 月 31 日 日-2020 年 12     1.8935%   0.0027%   1.3725%    0.0000%   0.5210%   0.0027% 月 31 日 日-2021 年 12     1.9469%   0.0011%   1.3688%    0.0000%   0.5781%   0.0011% 月 31 日 日-2022 年 12     1.6929%   0.0015%   1.3688%    0.0000%   0.3241%   0.0015% 月 31 日                                                长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 日-2023 年 12 月 31 日 日-2024 年 6     0.9140%    0.0012%       0.6825%        0.0000%     0.2315%    0.0012% 月 30 日 自基金合同生 效 起 至 2024     38.2458%   0.0045%       15.6563%       0.0000%     22.5895%   0.0045% 年 6 月 30 日       注：自2023年9月6日起，本基金的收益支付方式由“逐日分派、按月支付”诊治为“每   日分派、按日支付”。本基金的功绩相比基准为：同期七天呈报入款利率（税后）。                                                        功绩相比基                     净值收       净值收益率        功绩相比基       阶段                                               准收益率标        ①-③        ②-④                     益率①        圭臬差②        准收益率③                                                         准差④ -2014 年 12 月 31 日 -2015 年 12 月 31 日 -2016 年 12 月 31 日 -2017 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日 -2020 年 12 月 31 日 -2021 年 12 月 31 日 -2022 年 12 月 31 日 -2023 年 12 月 31 日 -2024 年 6 月 30 日 自基金合同成效起            42.0866 至 2024 年 6 月 30 日      %       注：自2023年9月6日起，本基金的收益支付方式由“逐日分派、按月支付”诊治为“每   日分派、按日支付”。本基金的功绩相比基准为：同期七天呈报入款利率（税后）。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 变动的相比   自2023年9月6日起，本基金的收益支付方式由“逐日分派、按月支付”诊治为“逐日分 配、按日支付”。按基金合同端正，本基金自基金合同成效起6个月为建仓期，截止到建仓 期结果时，本基金的各项投资组合比例已适当基金合同的研究端正。图示日历为2013年1月   自2023年9月6日起，本基金的收益支付方式由“逐日分派、按月支付”诊治为“逐日分 配、按日支付”。按基金合同端正，本基金自基金合同成效起6个月为建仓期，截止到建仓 期结果时，本基金的各项投资组合比例已适当基金合同的研究端正。图示日历为2013年1月                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据研究法律法则、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑执和刑事办事   本基金财产孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的端正刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）              第十三部分 基金资产的估值   本基金通过逐日计划基金收益并分派的方式，使基金份额净值保执在东谈主民币 1.00 元。 该基金份额净值是计划基金申购与赎回价钱的基础。   一、估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券交往步地的交往日以及国度法律法则端正需要对 外皮露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 议利率并斟酌其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按现实利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不给与市集利率和上市交往的债券和单据的市价计划基金资产净值。在相关法律法则 允许交往所短期债券不错给与“摊余成本法”估值前，本基金暂不投资于交往所短期债券。 基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额执有东谈主的利益产生稀释和不自制的结果，基金 管理东谈主于每一估值日，给与估值时候，对基金执有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法计划的基金资产净值的负偏离度实足值达到 度实足值达到 0.5%时，基金管理东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交往日内将正偏离度实足值 诊治到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险准备金或者固 有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值抑止在 0.5%以内。当负偏离度实足值一语气两 个交往日越过 0.5%时，基金管理东谈主应当给与公允价值估值方法对执有投资组合的账面价值 进行诊治，或者采纳暂停接受通盘赎回苦求并拒绝基金合同进行财产计帐等次序。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及研究法 律法则的端正或者未能充分珍惜基金份额执有东谈主利益时，应立即呈报对方，共同查明原因，                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 两边协商处分。   根据相关法律法则，基金资产净值计划和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经研究各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管理东谈主的计划结果对外赐与公 布。   四、估值圭表 确到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分派是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001%，百分 号内少许点后第 4 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。 同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将估值结果发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   五、估值子虚的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的次序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已已毕收益少许点后四位或 7 日年化收益率百分 号内少许点后三位以内（含第三位）发生差错时，视为估值子虚。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的错误酿成估值子虚，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误的办事东谈主应当对由于该 估值子虚遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值子虚处理原则”给予抵偿， 承担抵偿办事。   上述估值子虚的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值子虚已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值子虚办事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值子虚发生的用度由估值子虚办事方承担；由于估值子虚办事方未 实时更正已产生的估值子虚，给当事东谈主酿成损失的，由估值子虚办事方对平直损失承担抵偿 办事；若估值子虚办事方仍是积极谐和，何况有协助义务确当事东谈主有弥漫的时辰进行更正而                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值子虚办事方应付更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值子虚已得到更正。   （2）估值子虚的办事方对相关当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责，何况仅对 估值子虚的相关平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值子虚而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值子虚 办事方仍应付估值子虚负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值子虚办事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的抵偿 额加上仍是得回的欠妥得利返还的总和越过其现实损失的差额部分支付给估值子虚办事方。   （4）估值子虚诊治给与尽量规复至假设未发生估值子虚的正确情形的方式。   估值子虚被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值子虚发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值子虚发生的原因确定 估值子虚的办事方；   （2）根据估值子虚处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值子虚酿成的损失进行评估；   （3）根据估值子虚处理原则或当事东谈主协商的方法由估值子虚的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值子虚处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值子虚的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率计划出现子虚时，基金管理东谈主应当立即 赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采纳合理的次序驻防损失进一步扩大。   （2）子虚偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；子虚偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致的；   七、估值的阐发   用于基金信息表示的基金资产净值、每万份基金已已毕收益、7 日年化收益率由基金管 理东谈主负责计划，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个怒放日交往结果后计划当日 的基金资产净值、每万份基金已已毕收益、7 日年化收益率并发送给基金托管东谈主。基金托管 东谈主对计划结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对每万份基金已已毕收益、7 日 年化收益率赐与公布。                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）              第十四部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除研究用度后的 余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应撤职下列原则： 基金已已毕收益为基准，为投资东谈主逐日计划当日收益并分派，且逐日进行支付。投资东谈主当日 收益分派的计划保留到少许点后 2 位，少许点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分派，直到分完为止； 投资东谈主记正收益；若当日已已毕收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日已已毕收益便是 零时，当日投资东谈主不记收益； 通过赎回基金份额得回现款收益；若投资东谈主在当日收益支付时，其收益为偶合，则为投资东谈主 加多相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资东谈主基金份额。若投资东谈主赎回基金份额时， 其赎回份额对应的收益将立即结清；若收益为负值，则从投资东谈主赎回基金款中扣除； 金份额自下一个办事日起，不享有基金的收益分派权益；   三、收益分派决策   基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核后确定。   四、收益分派的时辰和圭表   本基金每个办事日进行收益分派。每个怒放日公告前一个怒放日各类基金份额的每万份 基金已已毕收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后第二个天然日，披 露节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已已毕收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益 率，以及节沐日后首个怒放日的各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 经中国证监会同意，履行适当圭表后，不错适当延伸计划或公告。法律法则另有端正的，从 其端正。   本基金逐日例行对今日已毕的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），逐日例行的收益 结转不再另行公告。   五、本基金各类基金份额每万份基金已已毕收益及 7 日年化收益率的计划见本招募说 明书第十七部分。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计划方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计划方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类的基金份额 执有东谈主，年销售服务费率应自其左迁后的下一个办事日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基 金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额执有东谈主，年销售服务 费率应自其升级后的下一个办事日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费 计提的计划公式一样，具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据相关法则及相应契约端正，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行。                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）              第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按摄影关端正编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正媒介公告。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）               第十七部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应适当《基金法》《运作办法》《信息表示办法》《基金合同》 偏激他相关端正。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金 份额执有东谈主等法律、行政法则和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和监犯东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主应当以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、齐全性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予表示的基金信息通过适当 中国证监会端正条件的用以进行信息表示的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息 表示办法》端正互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介表示，并保证基金投资者或者 按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信息贵寓。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表示的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信息表示义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的基金信息给与阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓概要 大会召开的司法及具体圭表，说明基金产物的脾气等波及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息表示及基金份额执有东谈主服 务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金产物贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作 的，基金管理东谈主不再更新基金产物贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》纲领登载在端正媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明 书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日（若遇法定节沐日端正媒介停版，则 顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在端正媒介上登载《基金合同》成效公告。   （四）每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率公告 少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率； 在运转办理基金份额申购或者赎回当日，表示截止前一日的基金资产净值、基金合同成效至 前一日历间的各类基金份额每万份基金已已毕收益、前一日的 7 日年化收益率。   各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率的计划方法如下：   某类基金份额的每万份基金已已毕收益＝当日该类基金份额的已已毕收益/当日该类基 金份额总额×10000                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   其中，Ri 为最近第 i 个天然日（包括计划当日）的每万份基金已已毕收益。   每万份基金已已毕收益给与四舍五入保留至少许点后第 4 位，7 日年化收益率给与四舍 五入保留至百分号内少许点后第 3 位。 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点表示该怒放日各类基金份额的每万份基金已 已毕收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日结果后第 2 个天然日，公告节沐日 期间的各类基金份额的每万份基金已已毕收益、节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节 沐日后首个怒放日的各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。 年度临了一日各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期评释，包括基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年度评释登载 在端正网站上，并将年度评释教唆性公告登载在端正报刊上。基金年度评释中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货研究业务资历的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将中期评释登 载在端正网站上，并将中期评释教唆性公告登载在端正报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度评释，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度评释教唆性公告登载在端正报刊上。   在本基金执续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度评释和中期评释中表示基金组合 资产情况偏激流动性风险分析，并至少表示评释期末前 10 名基金份额执有东谈主的类别、执有 基金份额及占基金总份额的比例等信息。   如评释期内出现单一投资者执有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东谈主应当在基金季度评释、中期评释、年度评释等基金如期评释                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） “影响投资者决策的其他要害信息”项下表示该投资者的类别、评释期末执有基金份额及占 比、评释期内执有基金份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度评释、中期评释或者 年度评释。   （七）临时评释   本基金发生要紧事件，相关信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时评释书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务研究行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交旧事项，但中国证监会另有端正的情形除外；                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 偏离度实足值达到 0.5%的情形；当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计 算的基金资产净值一语气 2 个交往日出现负偏离度实足值达到 0.5%的情形； 影响的其他事项；   （八）领悟公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集斯文传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东谈主权益的，研究 信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开领悟，并将相关情况立即评释中国证监会。   （九）计帐评释   基金合同拒绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐评释。计帐评释应当经过具有证券、期货研究业务资历的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律宗旨书。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在端正网站上，并将计帐 评释教唆性公告登载在端正报刊上。   （十）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）中国证监会端正的其他信息。   六、信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及高档管理东谈主 员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当适当中国证监会研究基金信息表示内容与                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 花样准则等法则的端正。   基金托管东谈主应当按照研究法律、行政法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定， 对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益 率、基金如期评释、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐评释等公开表示的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证研究报送信 息的真确、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介表示信息，然则其他人人媒介不得早于端正媒介表示信息，何况在不同媒介上表示归并 信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计评释、法律宗旨书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》拒绝后十年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照研究法律法则端正将信 息置备于公司办公步地，供社会公众查阅、复制。                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金投资过程中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、管理风险、流动性风险、 其他风险及本基金的独到风险。   证券市集价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜在的风险，本 基金的市集风险来源于基金执有的资产市集价钱的波动，市集风险主要来源于：   （1）政策风险   国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的变化对货币市 场产生一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   （2）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券， 收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险   债券投资濒临的最主要风险为利率风险，主若是由于债券的价钱与利率的走势呈反向变 化。债券投资组合的久期越长，它所濒临的利率风险将越大。   （4）收益率弧线风险   不同信用水平的货币市集投资品种应具有不同短期收益率弧线结构，若收益率弧线莫得 如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。   （5）购买力风险   基金收益的一部分将通过现款花式来分派，而现款可能因为通货蔓延的影响而使购买力 下跌，从而使基金的现实投资收益下跌。   （6）再投资风险   再投资风险反馈了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高涨 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支执证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用现象恶化， 到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往敌手方发生交往违约或 者基金执仓债券的刊行东谈主拒却支付债券本息，导致基金财产损失。   本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、技巧和时候等因素，而影响基金收益水平。这 种风险可能表当今基金合座的投资组合管理上，举例资产配置、类属配置不可达到预期收益 主见等。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   流动性风险是指因证券市集交往量不及，导致证券不可连忙、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现多半赎回，以至莫得弥漫的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排的具体司法请参见本基金基金合同“第六部分基金份额的申购与 赎回”和本招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交往所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的圭表型交往 步地，主要投资对象为具有精熟流动性的货币市集用具。本基金基于散播投资的原则在行业、 个券和久期方面未有高齐集度的特征，笼统评估在广阔市集环境下本基金的流动性风险较低。   （3）多半赎回情形下的流动性风险管理次序   基金出现多半赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象或多半赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，当基金出现多半赎回时，如本基金单个基 金份额执有东谈主在单个怒放日苦求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的部分，基金管 理东谈主不错对其实施脱期赎回。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、圭表及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法应付投资者多半赎回的情形时，基 金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的端正，严慎录取 脱期办理多半赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取强制赎回费、暂停基 金估值等流动性风险管理用具动作接济次序。   对于各类流动性风险管理用具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批圭表并与基金托管东谈主协商一致。   在现实运用各类流动性风险管理用具时，可能导致投资东谈主的赎回苦求无法得到实时阐发、 赎回款项无法得到实时支付等情形，基金管理东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行 操作，全面保障投资者的正当权益。   本基金投资于货币市集用具，可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性 风险。货币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。 同期为应付赎回进行资产变当前，可能会由于货币市集用具交往量不及而濒临流动性风险。   (1)时候风险   当计划机、通讯系统、交往网罗等时候保障系统或信息网罗支执出现特别情况，可能导 致基金日常的申购赎回无法按广阔时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按广阔时限 泄漏产生净值、基金的投资交往指示无法实时传输等风险。                         长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   (2)大额申购/赎回风险   本基金是怒放式基金，基金范围将跟着投资东谈主对基金单元的申购与赎回而约束变化，若 是由于投资东谈主的一语气巨额申购而导致基金管理东谈主在短期内被动执有巨额现款；或由于投资东谈主 的一语气巨额赎回而导致基金管理东谈主被动抛售所执有的证券以应付基金赎回的现款需要，则可 能使基金资产净值受到不利影响。   (3)脱期或暂停赎回风险   因为市集剧烈波动或其他原因而一语气出现多半赎回，并导致基金管理东谈主的现款支付出现 清苦，基金份额执有东谈主在赎回基金份额时可能会遭逢部分脱期赎回或暂停赎回等风险。   (4)其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市集、基金 管理东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法广阔办事，从而产生影响基金的申购和赎回按正 常时限完成的风险。   二、声明   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、基金合同和其他相关法律法则端正召募，并经中 国证监会核准。中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金是一种弥远投资用具，其主邀功能是散播投资，贬抑投资单一证券所带 来的个别风险。本基金投资于证券市集，基金份额净值会因为证券市集波动等因素产生波动， 投资东谈主在投老本基金前，需充分了解本基金的产物脾气，根据自身的投资目的、风险承受能 力、投资期限、投资教学、资产现象等对是否投老本基金作念出孤苦决策。   本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、管理风险、流动性风险以及本基金的 其他独到风险等。本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 和风险均低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募说明书》《基金产物贵寓概要》《基金合同》，全面领略本基金的风险收 益特征和产物脾气，并充分斟酌自身的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资东谈主自觉投资于本基金，须自行承担投 资风险。投资东谈主购买本基金并未便是将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构。基金的 过往功绩并不预示其将来发达。基金管理东谈主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩表 现的保证。   除基金管理东谈主平直手理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理销售，然则， 基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保收益，销售机构并不可 保证其收益或本金安全。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）     第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的 事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 成效后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 个月内无其他适当的基金管理公司链接其原有权利义务； 个月内无其他适当的托管机构链接其原有权利义务；   三、基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券研究业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐评释；                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （5）遴聘司帐师事务所对计帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐评释出具法 律宗旨书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分派；   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐评释经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）              第二十部分 基金合同的内容纲领   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度相关法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要次序保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、寄予、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究行动进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗推进权利，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适当相关法律、法则的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、赎回、转机 和非交往过户的业务司法；                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （17）法律法则和《基金合同》端正的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老诚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金别离管理，别离记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适当合理的次序使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正计划并公告各类基金份额的每万份基金已已毕收益 和 7 日年化收益率，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐评释；   （10）编制基金季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》《基金合同》偏激他相关端正，履行信息表示及评释义务；   （12）保守基金买卖深奥，不泄漏基金投资谈论、投资意向等。除《基金法》《基金合 同》偏激他相关端正另有端正外，在基金信息公开表示前应予遁入，不向他东谈主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有东谈主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》偏激他相关端正召集基金份额执有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他研究贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，何况保证投资者                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 或者按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时评释中国证监会并呈报基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行成效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册，如期或不如期向基金托管东谈主提供基金份额执有 东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全撑执基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采纳必要次序保护基金投资者的利益；   （4）根据研究市集司法，为基金开设证券账户、为基金开立证券交往资金账户用于基                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则和《基金合同》端正的其他权利。   （1）以老诚信用、发愤尽责的原则执有并安全撑执基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业步地，配备弥漫的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦；对 所托管的不同的基金别离设立账户，孤苦核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、 账户设立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）撑执由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖深奥，除《基金法》《基金合同》偏激他相关端正另有端正外，在 基金信息公开表示前赐与遁入，不得向他东谈主泄漏；   （8）复核、审查基金管理东谈主计划的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已已毕 收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具宗旨，说明基金管理 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管理东谈主有未实行《基 金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了适当的次序；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他研究贵寓 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按端正制作研究账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关端正向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》偏激他相关端正，召集基金份额执有东谈主大会或配合                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时评释中国证监会和银行监管 机构，并呈报基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实行成效的基金份额执有东谈主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主的权利与义务   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则和《基金合同》端正的其他权利。                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 于：   （1）致密阅读并谨守《基金合同》；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）柔软基金信息表示，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行成效的基金份额执有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和司法   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   (一)召开事由   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式；   （5）擢升基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会圭表；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或悉数执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主 （以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归并事项书面要求召开基金份额执 有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额执有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和本基金合同端正的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无现实性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额执有东谈主大会的之外的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额执有东谈主大会，应当向基金管理东谈主淡薄书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主 淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 淡薄提议的基金份额执有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 执有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） （含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、阻挠。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的呈报时辰、呈报内容、呈报方式 金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、所在和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和所在；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要呈报的其他事项。 基金份额执有东谈主大会所采纳的具体通讯方式、寄予的公证机关偏激研究方式和研究东谈主、书面 表决宗旨寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面呈报基金管理东谈主到指定所在对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面呈报基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定所在对表决宗旨的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票效用。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议 召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期适当以下条件时，不错进行 基金份额执有东谈主大会议程：                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证及本东谈主身份解释、受托出席会议者出具的委 托东谈主执有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释适当法律法则、《基金合同》和 会议呈报的端正，何况执有基金份额的凭证与基金管理东谈主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   参加基金份额执有东谈主大会的执有东谈主的基金份额低于前款端正比例的，召集东谈主不错在原公 告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的执 有东谈主参加，方可召开。 结果日往时投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议呈报后，在 2 个办事日内一语气公布研究 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定呈报基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定所在对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议呈报端正的方式收取基金份 额执有东谈主的书面表决宗旨；基金托管东谈主或基金管理东谈主经呈报不参加收取书面表决宗旨的，不 影响表决效用；   （3）本东谈主平直出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨的，基金份额执有东谈主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）若本东谈主平直出具书面宗旨或 授权他东谈主代表出具书面宗旨基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月 以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当 有代表三分之一以上基金份额的执有东谈主平直出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具书面宗旨的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理东谈主出具的寄予东谈主执 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释适当法律法则、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议呈报公布前报中国证监会备案。                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大会谈论的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的呈报后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主执东谈主按照下列第七条文定圭表确定和公布监票东谈主， 然后由大会主执东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主执；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额执有东谈主动作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号）和 研究方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开首由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所呈报的表决截止日历后 用网罗、电话或其他方式进行表决，或者给与网罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议：                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以终点决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托 管东谈主、本基金与其他基金合并、拒绝《基金合同》以终点决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证解释，不然提交适当会议通 知中端正的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适当会议呈报端正的书 面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨无极不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面宗旨的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议运转后布告在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执 有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份 额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决宗旨的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额执有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果给与通讯方式进 行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实行成效的基金份额执有东谈主大会的决议。 成效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有管理 力。   三、基金收益分派原则、实行方式   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除研究用度后的 余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   (二)收益分派原则   本基金收益分派应撤职下列原则： 基金已已毕收益为基准，为投资东谈主逐日计划当日收益并分派，且逐日进行支付。投资东谈主当日 收益分派的计划保留到少许点后 2 位，少许点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分派，直到分完为止； 投资东谈主记正收益；若当日已已毕收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日已已毕收益便是 零时，当日投资东谈主不记收益； 通过赎回基金份额得回现款收益；若投资东谈主在当日收益支付时，其收益为偶合，则为投资东谈主 加多相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资东谈主基金份额。若投资东谈主赎回基金份额时， 其赎回份额对应的收益将立即结清；若收益为负值，则从投资东谈主赎回基金款中扣除；                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 金份额自下一个办事日起，不享有基金的收益分派权益；   (三)收益分派决策   基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核后确定。   (四)收益分派的时辰和圭表   本基金每个办事日进行收益分派。每个怒放日公告前一个怒放日各类基金份额的每万份 基金已已毕收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后第二个天然日，披 露节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已已毕收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益 率，以及节沐日后首个怒放日的各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。 经中国证监会同意，履行适当圭表后，不错适当延伸计划或公告。法律法则另有端正的，从 其端正。   本基金逐日例行对今日已毕的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），逐日例行的收益 结转不再另行公告。   (五)本基金各类基金份额每万份基金已已毕收益及 7 日年化收益率的计划见本基金合 同第十八部分。   四、与基金财产管理、运用相关用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计划方法如下：                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计划方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类的基金份额 执有东谈主，年销售服务费率应自其左迁后的下一个办事日起适用 A 类基金份额的费率。B 类 基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额执有东谈主，年销售 服务费率应自其升级后的下一个办事日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售 服务费计提的计划公式一样，具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据相关法则及相应契约端正，按用度 现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行。   五、基金财产的投资标的和投资限定   （一）投资主见   在保执基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，致力得回越过基金功绩 相比基准的踏实答复。   （二）投资范围   本基金投资于以下金融用具：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产支 执证券；   （4）中国证监会、中国东谈主民银行招供的其它具有精熟流动性的货币市集用具。   如法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他金融用具，基金管理东谈主在履行 适当圭表后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   通过全面研究经济运行现象，展望货币政策、财政政策等政府宏不雅经济政策取向，分析 老本市集资金供给现象的变动趋势，形成对市集利率水平变动趋势的判断。在此基础上，根 据各类别资产的流动性、收益性和信用水平，决定各类资产的配置比例和期限匹配量。   组合久期是反馈利率风险的要害谈论，在对市集利率水平变化趋势展望的前提下，制定 组合的主见久期。展望利率将参加下跌通谈时，基金管理东谈主将通过擢升组合的久期，以最大 进度获取债券价钱高涨带来的老本利得；展望市集利率将参加高涨通谈时，本基金将缩小组                              长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 合久期，贬抑债券收益率高涨带来的风险，并加多再投资收益。   本基金将优先斟酌安全性因素，选拔高信用等第的债券品种进行投资。在个券选拔上， 本基金将在合座配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券订价的主要因素，包括信用 等第、流动性、市集供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选拔具有精熟投资价值 的债券品种进行投资。   套利策略主要包括两方面：（1）跨市集套利。由于其中的投资群体、交往方式等市集 要素不同，使得交往所市集和银行间市集的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一 定的隔离。本基金将在充分论证套利契机可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市 场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的相反性，对期限周边的交往品种 同样可能因为存在流动性、税收等市集因素的影响出现内在价值彰着偏离的情况。本基金将 在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以加多逾额收益。   息差策略是指利用市集回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回资金投资 于债券的策略。市集回购利率往往低于相对较弥远限债券的收益率，为息差交往提供了契机。 本基金充分斟酌市集回购资金利率与债券收益率之间的关系，选拔适当的杠杆比率，严慎实 施息差策略，以擢升投资组合收益水平。   本基金将根据对市集资金面分析以及对申购赎回变化的动态展望，通过回购的改动操作 和银行入款、债券品种的期限结构搭配，动态诊治基金的现款流，在保执充分流动性的基础 上争取较高收益。   （四）投资限定   （1）投资组合的平均剩余期限不得越过 120 天，平均剩孑遗续期限不得越过 240 天； 当前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额越过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平 均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期限不得越过 120 天；当前 10 名基金份额执有东谈主 执有的基金份额越过基金总份额的 20%时，                     本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 90 天， 平均剩孑遗续期限不得越过 180 天；   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；本基金与                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 由基金管理东谈主管理的其他基金执有一家公司刊行的证券，不得越过该证券的 10%；   （3）投资于有固如期限的银行入款的比例不得越过基金资产净值的 30%，有入款期限、 但根据契约可提前支取的银行入款除外；   （4）投资于具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例悉数不得越过 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值的比例悉数不得越过 5%；   （5）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行入款与同行存单的，应当 经基金管理东谈主董事会审议批准，研究交往应当事前征得基金托管东谈主的同意；   （6）本基金管理东谈主管理的全部货币市集基金投资归并买卖银行的银行入款偏激勉行的 同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的 10%；   （7）投资于归并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具偏激动作原始权益东谈主的资 产支执证券占基金资产净值的比例悉数不得越过 10%，国债、中央银行单据、政策性金融 债券除外；   （8）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例悉数不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例悉数不得超 过 2%。其中金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、研究机 构动作原始权益东谈主的资产支执证券及中国证监会认定的其他品种；   （9）在寰宇银行间同行市集的债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）执有的全部资产支执证券的市值不得越过基金资产净值的 20%；执有的归并信 用级别资产支执证券的比例不得越过该资产支执证券范围的 10%；本基金管理东谈主管理的全 部基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支执证券，不得越过其各类资产支执证券悉数范围 的 10%；   （11）除发生多半赎回、一语气 3 个交往日累计赎回 20%以上或者一语气 5 个交往日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得越过 20%；   （12）本基金投资的资产支执证券须具有评级禀赋的资信评级机构进行执续信用评级， 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相等于 AAA 级的信用级别。   本基金执有的资产支执证券信用等第下跌、不再适当投资圭臬的，基金管理东谈主应在评级 评释发布之日起 3 个月内对其赐与全部卖出。   (13)本基金应当保执弥漫比例的流动性资产以应付潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列端正：                              长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   ①现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例悉数不得低于   ②现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交往日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%。当前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额越过 基金总份额的 50%时，现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交往日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 30%；当前 10 名基金份额执有东谈主执 有的基金份额越过基金总份额的 20%时，现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以 及五个交往日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 20%；   ③到期日在 10 个交往日以上的逆回购、银行如期入款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例悉数不得越过 30%；   （14）本基金的基金总资产不得越过基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过基金资产净值的 10%； 因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以至基金不适当上述比例限定的， 基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保执一致；   （17）本基金不得投资于以下金融用具   ①股票和权证；   ②可转机债券、可交换债券；   ③信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   ④以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率诊治期的除外；   ⑤非在寰宇银行间债券交往市集或证券交往所交往的资产支执证券；   ⑥中国证监会、中国东谈主民银行不容投资的其他金融用具。   （18）中国证监会、中国东谈主民银行端正的其他限定。   除（1）、（12）、（13）中①、（15）、（16）项外，由于证券市集波动、上市公司 合并或基金范围变动等基金管理东谈主之外的原因导致投资不适当上述约定的比例不在限定之 内，基金管理东谈主应在 10 个交往日内进行诊治，以达到圭臬，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日起运转。                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   法律法则或监管部门取消上述限定后，履行适当圭表后，本基金不受上述端正的限定。   为珍惜基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的推进或者与其基金管理东谈主、基金 托管东谈主有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交往、摆布证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往步履；   （8）不得与基金管理东谈主的推进进行交往，不得通过交往上的安排东谈主为贬抑投资组合的 平均剩余期限的真确天数；   （9）依照法律法则相关端正，由中国证监会端正不容的其他步履。  如法律法则或监管部门取消上述不容端正，履行适当圭表后，如适用于本基金，则本基金 投资不再受研究限定。   六、基金资产净值的计划方法和公告方式   （一）基金份额净值、每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率的计划方法 该基金份额净值是计划基金申购与赎回价钱的基础。 确到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分派是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001%，百分号 内少许点后第 4 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   某类基金份额的每万份基金已已毕收益＝当日该类基金份额的已已毕收益/当日该类基 金份额总额×10000                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括计划当日)的每万份基金已已毕收益。   每万份基金已已毕收益给与四舍五入保留至少许点后第 4 位，7 日年化收益率给与四舍 五入保留至百分号内少许点后第 3 位。   （二）每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率的公告方式 少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率； 在运转办理基金份额申购或者赎回当日，表示截止前一日的基金资产净值、基金合同成效至 前一日历间的各类基金份额每万份基金已已毕收益、前一日的 7 日年化收益率。 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点表示该怒放日各类基金份额的每万份基金已 已毕收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日结果后第 2 个天然日，公告节沐日 期间的各类基金份额的每万份基金已已毕收益、节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节 沐日后首个怒放日的各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。 和年度临了一日各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率。   七、基金合同破除和拒绝的事由、圭表以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的 事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 成效后 2 日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 个月内无其他适当的基金管理公司链接其原有权利义务；                              长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 个月内无其他适当的托管机构链接其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券研究业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐评释出具法 律宗旨书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分派；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐评释经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   八、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交仲裁中国海外经济贸易仲裁委员会上海分会，按照中国海外经济 贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁所在为上海市。仲裁裁决是结尾的，对 各方当事东谈主均有管理力，仲裁用度由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公步地 和营业步地查阅。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）              第二十一部分 托管契约的内容纲领   一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：长安基金管理有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 16 层   邮政编码：201204   法定代表东谈主：崔晓健   成立日历：2011 年 9 月 5 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织花式：有限办事公司   注册老本：2.7 亿元东谈主民币   存续期间：执续谋划   谋划范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：北京市西城区金融大街 15 号鑫茂大厦北楼 4 楼   法定代表东谈主：王凯   成马上间：1988 年 7 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监许可2009363 号   组织花式：股份有限公司   注册老本：217 亿元东谈主民币   存续期间：执续谋划   谋划范围：继承公众入款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券 等有价证券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡服务；代理收付款项及代 理保障业务；提供撑执箱服务；外汇存、贷款；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准 的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔圭臬的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求                              长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 的花样提供投资品种池和交往敌手库，以便基金托管东谈主运用研究时候系统，对基金现实投资 是否适当基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产支 执证券；   （4）中国证监会、中国东谈主民银行招供的其它具有精熟流动性的货币市集用具。   如法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他金融用具，基金管理东谈主在履行 适当圭表后，不错将其纳入投资范围。 行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）投资组合的平均剩余期限不得越过 120 天，平均剩孑遗续期限不得越过 240 天； 当前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额越过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平 均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期限不得越过 120 天；当前 10 名基金份额执有东谈主 执有的基金份额越过基金总份额的 20%时，                     本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 90 天， 平均剩孑遗续期限不得越过 180 天；   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；本基金与 由基金管理东谈主管理的其他基金执有一家公司刊行的证券，不得越过该证券的 10%；   （3）投资于有固如期限的银行入款的比例不得越过基金资产净值的 30%，有入款期限、 但根据契约可提前支取的银行入款除外；   （4）投资于具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例悉数不得越过 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的归并买卖银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值比例悉数不得越过 5%；   （5）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行入款与同行存单的，应当 经基金管理东谈主董事会审议批准，研究交往应当事前征得基金托管东谈主的同意；   （6）本基金管理东谈主管理的全部货币市集基金投资归并买卖银行的银行入款偏激勉行的 同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的 10%；   （7）投资于归并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具偏激动作原始权益东谈主的资 产支执证券占基金资产净值的比例悉数不得越过 10%，国债、中央银行单据、政策性金融 债券除外；   （8）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例悉数不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例悉数不得超 过 2%。其中金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、研究机                              长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 构动作原始权益东谈主的资产支执证券及中国证监会认定的其他品种；   （9）在寰宇银行间同行市集的债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）执有的全部资产支执证券的市值不得越过基金资产净值的 20%；执有的归并信 用级别资产支执证券的比例不得越过该资产支执证券范围的 10%；本基金管理东谈主管理的全 部基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支执证券，不得越过其各类资产支执证券悉数范围 的 10%；   （11）除发生多半赎回、一语气 3 个交往日累计赎回 20%以上或者一语气 5 个交往日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得越过 20%；   （12）本基金投资的资产支执证券须具有评级禀赋的资信评级机构进行执续信用评级， 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相等于 AAA 级的信用级别。   本基金执有的资产支执证券信用等第下跌、不再适当投资圭臬的，基金管理东谈主应在评级 评释发布之日起 3 个月内对其赐与全部卖出。   (13)本基金应当保执弥漫比例的流动性资产以应付潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列端正：   ①现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例悉数不得低于   ②现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交往日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%。当前 10 名基金份额执有东谈主执有的基金份额越过 基金总份额的 50%时，现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交往日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 30%；当前 10 名基金份额执有东谈主执 有的基金份额越过基金总份额的 20%时，现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以 及五个交往日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 20%；   ③到期日在 10 个交往日以上的逆回购、银行如期入款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例悉数不得越过 30%；   （14）本基金的基金总资产不得越过基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过基金资产净值的 10%； 因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以至基金不适当上述比例限定的， 基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保执一致；   （17）本基金不得投资于以下金融用具   ①股票和权证；   ②可转机债券、可交换债券；   ③信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   ④以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率诊治期的除外；   ⑤非在寰宇银行间债券交往市集或证券交往所交往的资产支执证券；   ⑥中国证监会、中国东谈主民银行不容投资的其他金融用具。   （18）中国证监会、中国东谈主民银行端正的其他限定。   除（1）、（12）、（13）中①、（15）、（16）项外，由于证券市集波动、上市公司 合并或基金范围变动等基金管理东谈主之外的原因导致投资不适当上述约定的比例不在限定之 内，基金管理东谈主应在 10 个交往日内进行诊治，以达到圭臬，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日起运转。   法律法则或监管部门取消上述限定后，履行适当圭表后，本基金不受上述端正的限定。 九款基金投资不容行动进行监督。   基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基金投资不容行动和关联交往进行监督。根 据法律法则相关基金不容从事关联交往的端正，基金管理东谈主和基金托管东谈主应事前彼此提供与 本机构有控股关系的推进、与本机构有其他要紧好坏关系的公司名单及相关关联方刊行的证 券名单。基金管理东谈主和基金托管东谈主有办事确保关联交往名单的真确性、准确性、齐全性，并 负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交往名单中列示的关联方进行法律法则不容基金 从事的关联交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主采纳必要次序扼制该关联交往的发生， 如基金托管东谈主采纳必要次序后仍无法扼制关联交往发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会报 告。 债券市集进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适当法律法则及行业圭臬的、经慎 重选拔的、本基金适用的银行间债券市集交往敌手名单。基金管理东谈主应严格按照交往敌手名 单的范围在银行间债券市集选拔交往敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交往敌手名单进行交往。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券市集交往敌手名 单进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照协 议进行结算。如基金管理东谈主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市集交往敌手名单的，应 向基金托管东谈主说明原理，并在与交往敌手发生交往前 3 个办事日内与基金托管东谈主协商处分。   基金管理东谈主负责对交往敌手的资信抑止，按银行间债券市集的交往司法进行交往，并承 担交往敌手不履行合同酿成的损失，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的交往敌手进行交往时，                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇办事。 进行监督。   本基金投资银行入款应适当如下端正：   （1）本基金投资银行入款，应谨守《货币市集基金监督管理办法》等研究法律法则规 定。   （2）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格谨守《基金法》《运作 办法》和《货币市集基金监督管理办法》等相关法律法则，以及国度相关账户管理、利率管 理、支付结算等的各项端正。   （3）本基金出于流动性管理的需要，确需提前支取如期入款的，不错提前支取，但应 赓续按照原故意率计提货币市集基金的利息。因提前支取导致的利息损失由基金管理东谈主承担； 因基金托管东谈主与基金管理东谈主未签订相关如期入款提前支取风险抑止补充契约，本基金发生定 期入款提真金不怕火支取的，基金托管东谈主容许担相应办事。   （4）凡发生如期入款提前支取等要紧事件的，基金托管东谈主应不迟于第 2 个办事日向中 国证监会评释。   基金托管东谈主发现基金在投资银行入款时有违反相关法律法则的端正及《基金合同》的约 定的行动，应实时以书面花式呈报基金管理东谈主在 10 个办事日内纠正。基金管理东谈主对基金托 管东谈主呈报的违纪事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。基金托 管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违游记动，应立即评释中国证监会，同期呈报基金管理东谈主在 10 个办事日内纠正或拒却结算，若基金管理东谈主拒空幻行酿成基金财产的损失，基金托管东谈主不承 担任何办事。 类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率计划、应收资金到账、基金用度开支 及收入确定、基金收益分派、研究信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等 进行监督和核查。 基金合同和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆等方式呈报基金管理东谈主限期纠 正。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面呈报后应 在两个办事日内实时查对并以书面花式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解 释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金托管东谈主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主 呈报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 基金业求实行核查。   对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主应在端正时辰内回应并改正，或就基金托管 东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管契约的要求需向 中国证监会报送基金监督评释的事项，基金管理东谈主应积极配合提供研究数据贵寓和轨制等。 其他相关端正，或者违反基金合同约定的，应当立即呈报基金管理东谈主。 金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。   基金管理东谈主无高洁原理，拒却、遏制对方根据本托管契约端正欺骗监督权，或采纳拖延、 讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主淡薄告戒仍不改正的，基金托 管东谈主应评释中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 全撑执基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主计划的基金资产净 值、各类基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率、根据基金管理东谈主指示办理清 算交收、研究信息表示和监督基金投资运作等行动。 行或无故延伸实行基金管理东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本契约偏激他相关端正时，应实时以书面花式呈报基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主收到呈报后应实时查对并以书面花式给基金管理东谈主发出回函，说明违纪原因 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包 括但不限于：提交研究贵寓以供基金管理东谈主核查托管财产的齐全性和真确性，在端正时辰内 回应基金管理东谈主并改正。 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。   基金托管东谈主无高洁原理，拒却、遏制对方根据本契约端正欺骗监督权，或采纳拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主淡薄告戒仍不改正的，基金管理 东谈主应评释中国证监会。   四、基金财产的撑执   （1）基金财产应孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产；   （2）基金托管东谈主应安全撑执基金财产；   （3）基金托管东谈主按照端正开设基金财产的资金账户和证券账户；                            长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产别离设立账户，确保基金财产的齐全与孤苦；   （5）基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示，按照基金合同和本契约的约定撑执基金财产， 如有特殊情况两边可另行协商处分；   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东谈主负责与相关当事东谈主确定到账 日历并呈报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时呈报基金 管理东谈主采纳次序进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理东谈主应负责向相关当事东谈主追 偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何办事；   （7）除依据法律法则和基金合同的端正外，基金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金召募专户，该账户由基金管理东谈主开立并管理。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额执有东谈主东谈主数适当《基金法》《运作办法》等相关端正后，基金管理东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管专户，同期在端正时辰内，遴聘具有从事证券、期 货研究业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资评释。出具的验资评释由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同成效的条件，由基金管理东谈主按端正办理 退款等事宜。   （1）基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设基金托管专户，撑执基金的银行入款。 本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过基金托管专户进行。   （2）基金托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基 金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的步履。   （3）基金托管专户的开立和管理当适当相关法律法则以及银行业监督管理机构的其他 相关端正。   （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管理东谈主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务之外的步履。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的撑执由基金托管东谈主负责，账户资产的管理和 运用由基金管理东谈主负责。                             长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司、 深圳分公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公 司的一级法东谈主计帐办事，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取 按照中国证券登记结算有限办事公司的端正实行。   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务，波及研究账户的开立、使用的，若无研究端正，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的端正实行。   基金合同成效后，基金管理东谈主负责以基金的口头苦求并取得参加寰宇银行间同行拆借市 场的交往资历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主负责以本基金的口头在中央国债登记结算 有限办事公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。 基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主契约，基金托管 东谈主撑执契约底本，基金管理东谈主保存契约副本。   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事适当法律法则端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及研究账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助基金托管 东谈主根据相关法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关司法使用 并管理。   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑执库，也 可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳 分公司或单据营业中心的代撑执库，撑执凭证由基金托管东谈主执有。什物证券等有价凭证的购 买和转让，由基金管理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构现实 有用抑止的证券不承担撑执办事。   与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署的、 与基金财产相关的要紧合同的原件别离由基金管理东谈主、基金托管东谈主撑执。除本契约另有端正 外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息表示契约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各执有一份底本的原件。基金管理东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给 基金托管东谈主，并在 30 个办事日内将底本投递基金托管东谈主处。要紧合同的撑执期限为基金合 同拒绝后 15 年。   五、基金资产净值计划与复核                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   本基金通过逐日计划基金收益并分派的方式，使基金份额净值保执在东谈主民币 1.00 元。 该基金份额净值是计划基金申购与赎回价钱的基础。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主每办事日计划基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已已毕收益及 7 日年化收益率，经基金托管东谈主复核无误后，按端正公告。   基金管理东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的每万份基金已已毕收益 及 7 日年化收益率结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。 本基金的基金司帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经研究 各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致宗旨的，按照基金管理东谈主的计划结果对外予 以公布。   六、基金份额执有东谈主名册的撑执   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。基金份额执 有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑执，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应别离撑执基金份额执有东谈主名册。撑执方式不错给与电子或文档的花式，保存期不少于 15 年。如不可妥善撑执，则按研究法则承担办事。   基金托管东谈主因编制基金如期评释等合理原因要求基金管理东谈主提供研究贵寓时，基金管理 东谈主应将相关贵寓送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真确性、准确性和完 整性。基金托管东谈主不得将所撑执的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应谨守遁入义务。   七、争议处分方式   因本契约产生或与之研究的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一处分，协商、统一不可 处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会上海分会，仲裁所在为上 海市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的， 对当事东谈主均有管理力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续针织、发愤、 尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，珍惜基金份额执有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统领。   八、托管契约的变更与拒绝   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的端正有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会核准或备案后成效。                        长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） （1）基金合同拒绝； （2）基金托管东谈主闭幕、照章被取销、收歇或由其他基金托管东谈主继承基金资产； （3）基金管理东谈主闭幕、照章被取销、收歇或由其他基金管理东谈主继承基金管理权； （4）发生法律法则或基金合同端正的拒绝事项。                                      长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）             第二十二部分 对基金份额执有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主有权根据基金份额执 有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务技俩及内容。主要服务内容如下：   一、公开信息表示服务   二、交往对账单寄送服务   一般情况下，基金管理东谈主通过书面或电子花式向投资东谈主提供如期或不如期对账单。基金 管理东谈主提供的对帐单邮寄服务原则上采纳邮政平信邮寄方式，基金管理东谈主分歧邮寄材料的送 达作念出承诺和保证；也分歧因邮寄贵寓出现遗漏、泄漏而导致的任何平直或盘曲损伤承担任 何抵偿办事。   三、客户服务中心电话服务   东谈主工座次每个交往日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通 过该热线得回业务商议，信息查询，服务投诉，信息定制，贵寓修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真电话：021-20329899   四、网罗在线服务   通过本基金管理东谈主网站的留言板和客户服务信箱，投资东谈主不错已毕在线商议、投诉、建 议和寻求多样匡助。   基金管理东谈主网站提供基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金学问等多样信息。基金管理 东谈主网站及官方微确信务号提供网上交往、基金账户查询、交往明细查询、修改查询密码等服 务。   公司网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   微确信务号：长安基金微搭理   五、资讯定制服务   在时候条件练习时，基金管理东谈主将为投资东谈主提供各类资讯服务，包括基金净值、交往确 认、公司最新公告、市集资讯，旗下基金信息等。投资东谈主不错通过基金管理东谈主网站、客户服 务热线提交定制苦求，基金管理东谈主通过手机短信和 E-MAIL 方式发送定制信息。   除了上述信息之外，基金管理东谈主也会不如期向留有手机和 EMAIL 地址的客户发送节日 及寿辰致意、产物推行等信息。   六、客户投诉处理                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）  基金份额执有东谈主不错通过基金管理东谈主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 谈对基金管理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。  基金份额执有东谈主还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。  对于办事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时回复的投诉， 基金管理东谈主承诺将充分与投资东谈主作念好调换，协商确定回复时辰。   七、如期定额投资谈论  基金管理东谈主利用直销机构或销售机构为投资东谈主提供如期定额投资服务。通过如期定额投 资谈论，投资东谈主不错通过固定的渠谈、如期定额申购基金份额。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）              第二十三部分 其他应表示的事项   以下信息表示事项已通过端正媒介进行公开表示。 代销机构的公告。 公司通达如期定额投资业务并参加费率优惠步履的公告。 资参谋人有限公司、上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告。 基金份额累计净值的公告。 期定额投资业务的公告。 家银行借记卡网上直销业务的公告。 场证券投资基金 2013 年半年度评释纲领。 有限公司为旗下基金代销机构的公告。 职务的公告。 金份额净值及基金份额累计净值的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 期前暂停申购(含转机转入及如期定额投资)业务公告。 构的公告。 司为长安基金旗下基金代销机构的公告。 代基金销售（北京）有限公司和北京钱景钞票投资管理有限公司为长安基金旗下基金代销机 构的公告。 的公告。 期前暂停申购(含转机转入及如期定额投资)业务公告。 假期前暂停申购(含转机转入及如期定额投资)业务公告。 情况的公告。 产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 投资业务并参加费率优惠步履的公告。 基金代销机构并参与申购和如期定额费率优惠步履的公告。 场证券投资基金 2014 年半年度评释纲领。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 安货币市集证券投资基金招募说明书 2014 年第 2 次更新纲领。 前三个办事日暂停申购(含转机转入及如期定额投资)业务公告。 节前三个办事日暂停申购(含转机转入及如期定额投资)业务公告。 净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 的公告。 公告。 基金的代销机构的公告及长安基金管理有限公司对于加多国海证券股份有限公司为旗下基 金的代销机构并参与申购和如期定额费率优惠步履的公告。 子银行基金申购费率优惠步履的公告。 公司通达申购和如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 司为旗下基金代销机构并通达申购、赎回和如期定额投资等业务的公告。 基金代销机构并通达如期定额投资业务的公告。 偏激子公司申万宏源西部证券有限公司通达申购和如期定额投资业务并参与费率优惠步履 的公告。 基煜基金通达申购和如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 业务的公告。 公司网上银行、手机银行通达申购费率优惠的公告及对于长安基金管理有限公司旗下基金在 中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行通达申购费率优惠的公告。 公司通达申购和如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 限公司费率优惠步履的公告、长安基金管理有限公司对于旗下基金通达基金转机业务的公告 以及长安基金管理有限公司对于开展长安货币市集证券投资基金 A 类网上直销基金转机费 率优惠的公告。 网上银行、手机银行通达申购费率优惠的公告以及长安基金管理有限公司对于加多中信期货 有限公司为旗下基金代销机构并通达申购和如期定额投资业务公告。 产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 关事宜的公告。 机构并通达申购和如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告、长安基金管理有限公司关 于加多大同证券有限办事公司为代销机构并通达申购业务的公告以及长安基金对于参加数 米基金网费率优惠步履的公告。 有限公司网上银行、手机银行通达申购费率优惠的公告。 有限公司网上银行、手机银行通达申购费率优惠的公告。 告。 通达申购和如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 其纲领。 前二个办事日暂停申购(含转机转入及如期定额投资)业务公告。 公司通达申购、赎回和定投业务并参与费率优惠步履的公告以及对于长安基金管理有限公司 旗下基金在北京乐融多源投资商议有限公司通达申购和赎回业务并参与费率优惠步履的公 告。 限公司通达申购、赎回、转机业务并参与费率优惠步履的公告以及长安基金管理有限公司关 于开展长安货币市集证券投资基金 A 类网上直销基金转机费率优惠的公告。 步履的公告。 有限公司怒放式公募基金如期定额投资申购费率优惠的公告、长安基金管理有限公司对于指 数熔断情况下所管理基金诊治怒放时辰的公告以及长安基金管理有限公司对于旗下基金 放时辰的公告。 的公告。 业务费率优惠步履的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 转机转入及如期定额投资)业务公告。 公告。 要。 的公告。 优惠步履的公告。 优惠步履的公告。 公告。 务并参与费率优惠步履的公告以及对于旗下基金参加深圳市新兰德证券投资商议有限公司 费率优惠步履的公告。 限公司通达申购、赎回和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 公告。 转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 定投业务并参与费率优惠步履的公告。 行基金申购手续费费率优惠的公告以及对于旗下基金在上海凯石钞票基金销售有限公司开 通申购、赎回、基金转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 赎回、基金转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 费率优惠的公告。 基金转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 纲领。 公告以及长安基金管理有限公司对于提醒投资者实时更新已过时身份证件或者身份解释文 件的公告。 率、如期定额投资优惠费率步履的公告。 惠步履的公告。 赎回业务并参与费率优惠步履的公告以及对于长安基金管理有限公司旗下基金参加钱景财 富费率优惠步履的公告。 率、如期定额投资优惠费率步履的公告以及对于旗下基金在乾谈金融信息服务（北京）有限 公司和上海华信证券有限办事公司通达申购和赎回业务并参与费率优惠步履的公告。 次申购、追加金额的单笔最低要求以及最低保有份额限定的公告。 率及如期定额投资费率优惠步履的公告。 费率优惠步履的公告、对于旗下基金参与中国农业银行股份有限公司怒放式公募基金如期定 额投资申购费率优惠的公告以及对于开展长安货币市集证券投资基金 A 类网上直销基金转 换费率优惠的公告。 金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 公告、长安货币市集证券投资基金基金合同更新、长安货币市集证券投资基金托管契约更新。 纲领。 回和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 赎回、定投和基金转机业务并参与费率优惠步履的公告。 费率优惠的公告。 管理有限公司对于旗下基金参加代销机构费率优惠的公告、对于长安基金管理有限公司旗下 基金在交通银行股份有限公司手机银行通达申购费率优惠的公告。 资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 如期定额投资优惠费率步履的公告以及对于旗下基金在交通银行股份有限公司开展网上银 行申购费率、如期定额投资优惠费率步履的公告。 业务并参加费率优惠步履的公告。 的公告。 息科技股份有限公司费率优惠步履的公告。 纲领。 申购、赎回、基金转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 回并参与费率优惠步履的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 赎回、基金转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 赎回、基金转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 优惠的公告、长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任职公告。 教唆性公告。 净值及基金份额累计净值的公告。 如期定额投资优惠费率步履的公告。 额投资业务的公告。 回、基金转机和定投业务并参与费率优惠步履的公告。 并参与费率优惠步履的公告。 入及如期定额投资)业务公告。 金转机业务的公告。 期定额投资业务的公告。 纲领。 购、赎回和基金转机业务的公告。 资基金托管契约、对于长安货币市集证券投资基金根据《公开召募怒放式证券投资基金流动 性风险管理端正》修改基金合同、托管契约及招募说明书的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 参加费率优惠步履的公告。 定额投资业务的公告。 公告。 行申购和如期定额投资手续费率优惠步履的公告、对于旗下基金参加交通银行股份有限公司 手机银行、网上银行申购和如期定额投资手续费率优惠步履的公告。 申购、赎回、基金转机和如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 纲领。 并参与费率优惠步履的公告。 上银行申购及如期定额投资手续费率优惠步履的公告。 业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 于暂停浙江金不雅诚基金销售有限公司办理旗下基金研究销售业务的公告。 司通达申购、赎回业务的公告。 及掌上银行申购和如期定额投资手续费率优惠步履的公告。 净值及基金份额累计净值的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 务并参与费率优惠步履的公告。 有限公司旗下基金的公告。 入及如期定额投资)业务公告。 基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 投资业务并参与费率优惠步履的公告。 纲领。 惠的公告。 投业务的公告。 如期定额投资手续费率优惠步履的公告、长安货币市集证券投资基金 2018 年年度评释及摘 要。 赎回、基金转机业务并参与费率优惠步履的公告。 并参与费率优惠步履的公告。 回、如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 率并相应修改基金合同、托管契约的公告。 值及基金份额累计净值的公告。 基金托管契约。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 纲领。 购、赎回、基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 金信息表示管理办法》修改基金合同、托管契约的公告、长安货币市集证券投资基金基金合 同、长安货币市集证券投资基金托管契约、长安货币市集证券投资基金招募说明书更新及摘 要。 以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 累计净值的公告。 定额投资手续费率优惠步履的公告。 基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 关销售业务的公告。 通申购、赎回、基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 动的公告。 基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 计净值的公告。 业务的公告。 回、基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 投投资业务的公告。 理职务的公告以及长安基金管理有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 赎回、基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 累计净值的公告。 金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 赎回、基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 的公告。 基金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 金转机业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠步履的公告。 的公告。 计净值的公告。 公告。 惠步履的公告。 告。 转机转入及如期定额投资业务的公告。 构的公告。 告。                                 长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 累计净值的公告。 转机转入及如期定额投资)业务的公告。 资以及转机转入业务的公告。 资基金销售机构的公告。 转机转入及如期定额投资)业务的公告。 售有限公司与北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的教唆性公告。 务的公告。 公告。 投投资业务的公告。 基金的销售机构的公告。 公告。 优惠步履的公告。 为旗下部分基金销售机构的公告。 计净值的公告。 动的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 业务的公告。 机构的公告。 的公告。 公告。 的公告。 购、如期定额投资以及转机转入业务的公告。 务的公告。 惠步履的公告。 场证券投资基金代销机构的公告。 的公告。 及转机转入业务的公告。 累计净值的公告。 公告、长安货币市集证券投资基金暂停大额申购、转机转入及如期定额投资业务的公告。 转机转入及如期定额投资)业务的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 转机转入及如期定额投资）业务的公告。 定额投资业务的公告。 分基金销售机构并参与费率优惠步履的公告。 金的销售机构的公告、长安货币市集证券投资基金 2023 年端午节假期前暂停申购、如期定 额投资以及转机转入业务的公告。 并参与费率优惠步履的公告。 公告。 资基金代销机构的公告。 计净值的公告。 告。 并参与费率优惠步履的公告。 额投资业务的公告。 机构并参与费率优惠步履的公告。 额投资业务的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 务并诊治最低申购金额与最低执有份额的公告。 币市集证券投资基金基金产物贵寓概要更新。 合同、托管契约的公告、长安货币市集证券投资基金基金合同、长安货币市集证券投资基金 托管契约、长安货币市集证券投资基金招募说明书更新、740601_长安货币市集证券投资基 金基金产物贵寓概要更新。 参与费率优惠步履的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。 停申购、如期定额投资以及转机转入业务的公告。 的公告。 金销售机构并参与费率优惠步履的公告。 公告。 机构并参与费率优惠步履的公告。 定额投资业务的公告。 的公告。 累计净值的公告。 额投资业务的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 换转入及如期定额投资)业务的公告。 销售机构并参与费率优惠步履的公告。 与费率优惠步履的公告。 参与费率优惠步履的公告。 售机构的公告。 有限公司副总经理离任公告。 购、如期定额投资以及转机转入业务的公告。 构的公告。 下部分基金销售机构的公告。 购、如期定额投资以及转机转入业务的公告。 的公告。 计净值的公告。 额投资业务限定金额的公告。 构的公告。                                  长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新） 机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告、长安货币市集证券投资基金诊治大额申购、转机转入 及如期定额投资业务限定金额的公告。 购、如期定额投资以及转机转入业务的公告。 业务的公告。 公告。 购、如期定额投资以及转机转入业务的公告。 告。                          长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）       第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公步地，投资东谈主可在办公时辰免费查 阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。投资东谈主还可 以平直登录基金管理东谈主网站上进行查阅和下载。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资东谈主按上述方 式所得回的文献偏激复印件，基金管理东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容完全一致。                           长安货币市集证券投资基金招募说明书（更新）              第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会核准长安货币市集证券投资基金召募的文献   （二）《长安货币市集证券投资基金基金合同》   （三）《长安货币市集证券投资基金托管契约》   （四）对于苦求召募长安货币市集证券投资基金之法律宗旨书   （五）基金管理东谈主业务资历批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务资历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东谈主业务资历批件和营业牌照存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管契约偏激余 备查文献存放在基金管理东谈主处。投资东谈主可在办公时辰到存放所在免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。                                   长安基金管理有限公司

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